Obsah přehledu hotovosti v Power BI

Tento článek popisuje obsah Přehledu hotovosti v Microsoft Power BI. Popisuje, jak získat přístup k sestavám, které jsou obsaženy v obsahu, a uvádí informace o datovém modelu a entitách, které se používají k vytváření obsahu.

Přehled

Obsah Přehled hotovosti v Power BI byl vytvořen pro jednotlivce, kteří zodpovídají za hotovost ve své organizaci. Obsah Přehled hotovosti v Power BI poskytuje vizibilitu vašeho cashflow. Rovněž poskytuje prognózy, které vám mohou pomoci lépe rozhodovat a tím vylepšovat stav vašeho cashflow. Můžete analyzovat hotovost podle právnické osoby, měny a bankovního účtu, abyste získali lepší pochopení k lepšímu pochopení přebytků a nedostatků.

Zobrazení obsahu Power BI vyžaduje instalační programu

Následující nastavení musí být dokončeno, aby bylo možné zobrazit data ve vizuálech Přehled hotovosti a Bankovní správa Power BI.

1. Přejděte na Správa systému > Nastavení > Systémové parametry a nastavte hodnoty Měna systému a Směnný kurz systému.
2. Přejděte na Hlavní kniha > Kalendáře > Fiskální kalendáře k ověření dat fiskálního kalendáře přiřazených k aktivnímu časovému období.
3. Přejděte na Hlavní kniha > Nastavení > Účetní kniha k nastavení Měna účtování a Typ směnného kurzu.
4. Definujte směnné kurzy mezi měnami transakcí a zúčtovací měnou, zúčtovací měnu a systémovou měnou a zúčtovací měnou a bankovními měnami. Postup: Přejděte na: Hlavní kniha > Měny > Směnné kurzy měn.
5. Nakonfigurujte a spusťte prognózu cashflow. Další informace o nastavení prognózy cashflow naleznete v tématu Prognóza cashflow.
6. Přejděte na Správa systému > Nastavení > Úložiště Entit, pokud chcete aktualizovat agregované měření LedgerCovLiquidityMeasurement.

Přístup k obsahu Power BI

Sestavy z obsahu Přehled hotovosti Power BI se zobrazí v pracovních prostorech Přehled hotovosti a Správa banky.

Aby bylo možné zobrazit sestavy hotovostního toku s datem, je nutné nejprve spustit proces výpočtu prognózy pomocí funkce Vypočítat prognózy hotovostního toku v oblasti správy hotovosti a banky. To je třeba dokončit pro každou společnost zahrnutou do prognózy. Potom je nutné aktualizovat souhrnné měření LedgerCovLiquidityMeasurementV2 na stránce Úložiště entit.

Pro účely ukázky můžete přidat ukázková data prognózy hotovostního toku pomocí stránky Generovat data z modulu Ukázková data. Tento skript data vloží do tabulek prognózy hotovostního toku, aby bylo možné rychle zadat informace nezbytné pro sestavy. Tento modul je dostupný, pouze pokud máte v prostředí nasazený model sady ukázkových dat.

Sestavy, které jsou součástí obsahu Power BI

Následující tabulka obsahuje podrobnosti o metrikách, které jsou k dispozici na každé stránce sestavy obsahu Přehled hotovosti v Power BI.

Sestava	Obsah
Přehled hotovosti – všechny společnosti	Přírůstky a úbytky v systémové měně Předpokládané zůstatky měny Celkový bankovní zůstatek v měně systému Zůstatek podle právnické osoby Dnešní skutečný a předpokládaný zůstatek v měně bankovního účtu
Přehled hotovosti – aktuální společnost	Přírůstky a úbytky v zúčtovací měně Předpokládané zůstatky měny Celkový bankovní zůstatek v zúčtovací měně Dnešní skutečný a předpokládaný zůstatek v měně bankovního účtu
Prognóza cashflow – všechny společnosti	Přírůstky a úbytky v systémové měně Denní souhrn prognóz Podrobnosti o prognóze
Prognóza cashflow – aktuální společnost	Přírůstky a úbytky v zúčtovací měně Denní souhrn prognóz Podrobnosti o prognóze
Prognóza měny	Předpokládané zůstatky měny Denní souhrn měny Podrobnosti o prognóze
Bankovní zůstatky	Celkový bankovní zůstatek v měně systému Zůstatek podle právnické osoby Dnešní skutečný a předpokládaný zůstatek v měně bankovního účtu Zůstatek podle bankovního účtu Zůstatek podle měny

Informace o datovém modelu a entitách

Následující tabulka zobrazuje entity, na kterých je obsah Přehled hotovosti v Power BI založen.

Entita	Obsah
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Společnosti, podle kterých se filtrují sestavy
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Data, podle kterých se filtrují sestavy
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Aktuální bankovní zůstatek a poslední předpokládaný bankovní zůstatek
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Podrobnosti o předpokládaných transakcích
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Souhrnné přírůstky, úbytky a zůstatek hotovosti s použitím zúčtovací měny každé společnosti
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Souhrnné přírůstky, úbytky a zůstatek hotovosti s použitím systémové měny pro všechny společnosti
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Souhrnná čistá částka transakce a zůstatek měn pomocí měny transakce