Sdílet prostřednictvím

Přehled rozšířeného odsouhlasení banky

  • Článek

Tento článek popisuje průběhu procesu rozšířeného odsouhlasení banky. Funkci rozšířeného odsouhlasení banky umožňuje importovat bankovní výpisy, které mohou být automaticky odsouhlaseny z bankovních transakcí.

Funkce rozšířeného odsouhlasení banky umožňuje importovat bankovní výpisy. Importované bankovní výpisy lze poté automaticky odsouhlasit v rámci bankovních transakcí. Zde je postup pro tok rozšířeného odsouhlasení banky.

  1. Nastavte import bankovních výpisů.

    • Importujte bankovní výpisy prostřednictvím rozhraní datové entity.
    • Součástí aplikace jsou tři obvyklé formáty bankovních výpisů: ISO20022, BAI2 a MT940.
    • Tuto funkci lze rozšířit o jakýkoli formát.

  2. Nastavte číselnou řadu pro použití rozšířeného odsouhlasení banky a definujte pravidla párování pro odsouhlasení banky.

    • Odpovídající pravidlo odsouhlasení představují sadu kritérií, která se používají k filtrování řádků bankovních výpisů a řádků bankovních transakcí aplikace Microsoft Dynamics 365 Finance během procesu sesouhlasení. V závislosti na vašich obchodních praktikách můžete nastavit více než jedno pravidlo párování k automatizaci a optimalizaci vašeho procesu odsouhlasení.

  3. Odsouhlaste bankovní výpisy s bankovními transakcemi aplikace Finance.

    • Proveďte automatické párování a vytvoření deníků odsouhlasení.
    • Zobrazte bankovní výpisy a bankovní transakce aplikace Finance vedle sebe.
    • Automaticky zaúčtujte bankovní transakce aplikace Finance, pokud se zobrazí na bankovním výpisu, ale nezobrazí v aplikaci Finance.
    • Generujte výkaz odsouhlasení.

Poznámka

Od verze 10.0.39 existuje nová funkce Moderní odsouhlasení banky, která vylepšuje možnosti pokročilého odsouhlasení banky. Vzhledem k tomu, že moderní odsouhlasení banky je ve Finance verze 10.0.39 ve stavu Preview, objekty a kód, které tato funkce zavádí, se mohou změnit před přechodem do obecné dostupnosti (GA). Proto mohou být zavedeny přelomové změny, které pomohou poskytovat funkčnější prostředí a reagovat na názory uživatelů. Očekává se, že následující třídy, formuláře a tabulky nebudou přizpůsobeny.

Vyučování:

  • BankReconciliationHeaderReconcileDP
  • BankReconciliationHeaderUnreconDP
  • BankReconciliationLineReconcileDP
  • BankReconciliationLineUnreconDP

Formuláře:

  • BankAutomationReconciliationWorksheet
  • BankAutomationStatementForm
  • BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
  • BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
  • BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
  • BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
  • BankStatementLineDetails
  • BankBridgingInquiryV2

Tabulky:

  • BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
  • BankReconciliationElectronicReportStatementTmp