Správa leasingů prostřednictvím rámce importu leasingu
Tento článek vysvětluje, jak pomocí rámce importu leasingu upravit více leasingů v jednom kroku. Pomocí této funkce můžete ušetřit čas a můžete také zajistit přesnější úpravy snížením pravděpodobnosti lidské chyby. Kromě toho se tato funkce může spojit Microsoft Dynamics 365 Finance s externími datovými entitami a efektivně nahrávat data.
Od verze Dynamics 365 Finance 10.0.40 je možné záznamy importu odstranit. Tato aktualizace se týká dvou tabulek přidružených k architektuře importu leasing, konkrétně pokud jde o vztah mezi tabulkami AssetLeaseLeaseImportHeader a AssetLeaseLeaseDetailsImport.
K integraci leasingu majektu s externími systémy lze použít následující datové entity:
- Pracovní leasing
- Pracovní platební smlouva
- Pracovní smlouva o zachraňovacích nákladech
Proces importu můžete použít k úpravě leasingu, aktualizaci nefinančních informací nebo přidání nových leasingů. Před importem si můžete data leasingu prohlédnout a upravit.
Systém může spustit následující tři procesy prostřednictvím sady pro import leasingu.
| Typ procesu | popis |
|---|---|
| Přidat záznam | Migrované leasingy, které mají tento typ procesu, vytvoří leasing v systému. Časový plán splátek musí být potvrzen ručně a po migraci musí být ručně zaúčtován záznam deníku počátečního uznání. |
| Aktualizovat záznam | Migrované leasingy, které mají tento typ procesu, aktualizují hodnoty pole pro leasing, který je již v systému. Pouze pole, která byla vybrána na stránce Aktualizovat výběr polí jsou aktualizována. Doporučujeme vybrat nefinanční pole na stránce Aktualizovat pole, protože tento typ procesu neupravuje leasing. |
| Upravit záznam | Migrované leasingy, které mají tento typ procesu, upravují leasing. Tato úprava způsobí změnu finančního leasingu. Po zpracování leasingu systém vytvoří nový plán splátek pomocí nových dat ze sady pro import leasingu. Systém nepotvrzuje plán splátek ani nezaúčtuje záznam deníku úprav. |
Po odeslání informací prostřednictvím pracovního prostoru Správa dat otevřete stránku Importovat záhlaví (Leasing majetku > Rámec importu leasingu > Importovat záhlaví). Tato stránka obsahuje seznam všech importů tří datových entit, které byly uvedeny dříve.
Chcete-li před spuštěním zpracování zobrazit data fázování leasingu, vyberte Data fázování.
Funkce porovnání umožňuje porovnat záznam, který importujete, s odpovídajícím záznamem, který je již ve vašem systému. Chcete-li porovnat jednotlivý záznam leasingu, vyberte leasing a poté vyberte Porovnat. Tento krok byste měli provést a vygenerovat tak sestavu Rozdíly před migrací záznamů o leasingu. Funkce Porovnat porovnává hodnoty ve datech fázování s hodnotami pro leasing, která jsou aktuálně v systému.
Poznámka
Funkce porovnání nefunguje u leasingů, které mají typ zpracování Přidat záznam, protože proti tomuto leasingu není co porovnávat.
Chcete-li porovnat více leasingů najednou, přejděte na Leasing majetku > Rámec importu leasingu > Periodické a vyberte Porovnat.
U každé entity si můžete prohlédnout rozdíly mezi tím, co je aktuálně v systému, a tím, co je v tabulkách fázování. Pro každou entitu v tabulkách fázování vyberte Zobrazit rozdíly. Zobrazí se dialogové okno, které zobrazuje aktuální hodnotu a navrhovanou hodnotu fázování.
Hodnotu fázování můžete také aktualizovat změnou v sloupci Nová hodnota a poté vybrat Aktualizovat fázování.
Můžete ověřit leasingy, abyste zajistili, že záznamy lze přenést do systému bez chyb. Před migrací záznamu o leasingu systém spustí několik ověření, aby bylo zajištěno, že bude záznam úspěšně importován. Chcete-li ověřit individuální leasing, vyberte Ověřit.
Poznámka
Chcete-li ověřit více leasingů najednou, přejděte na Leasing majetku > Rámec importu leasingu > Periodické a vyberte Ověřit.
Chcete-li zpracovat individuální leasing, vyberte Migrace záznamů o lesaingu na stránce Importovat záhlaví. Při migraci leasingu provede systém akci uvedenou v poli Typ zpracování.
Poznámka
Chcete-li migrovat více leasingů najednou, přejděte na Leasing majetku > Rámec importu leasingu > Periodické a vyberte Migrovat.
Po porovnání leasingu můžete spustit sestavu a zobrazit rozdíly pro každý leasing, který je zahrnut v ID importu. Chcete-li spustit sestavu pro jeden leasing, vyberte tento leasing v datech fázování a poté vyberte Porovnat a zobrazit sestavu > Sestava o rozdílech.
Poznámka
Chcete-li porovnat více leasingů najednou, přejděte na Leasing majetku > Rámec importu leasingu > Periodické a vyberte Porovnat.
V Dynamics 365 Finance verze 10.0.41 byla provedena vylepšení rozhraní importu leasing. Konkrétně cílí na dvě tabulky: AssetLeaseLeaseImportHeader a AssetLeaseLeaseDetailsImport. Úpravy zavádějí další funkcionalitu, která umožňuje snadnější mazání záznamů importu leasing. Uživatelé mohou efektivněji spravovat a odstraňovat data související s pronájmem, která byla importována pomocí architektury importu leasing. Tím se zlepšuje celková flexibilita a kontrola nad Správa dat operacemi v majetek leasingu.
Nastavení polí aktualizací
Pokud používáte rámec importu leasingu k aktualizaci leasingu a typ zpracování je Aktualizovat záznam, můžete vybrat konkrétní pole k aktualizaci.
- Přejděte na Leasing majetku > Rámec importu leasingu > Nastavení > Aktualizovat výběr pole.
- Na stránce, která se zobrazí, vyberte pole, která chcete aktualizovat, a poté je výběrem zelené šipky přesuňte na seznam Vybraná pole. Pouze pole v seznamu Vybraná pole lze aktualizovat pomocí sady pro import leasingu.