Nastavení zásad faktur dodavatele

Tento článek vysvětluje, jak nastavit zásady pro fakturu dodavatele. Zásady faktur dodavatele se spouští při zaúčtování faktury dodavatele na stránce Faktura dodavatele, a při otevření stránky Porušení zásad faktury dodavatele. Můžete také konfigurovat workflow faktury dodavatele tak, aby spustila zásady faktury dodavatele při každém odeslání faktury do workflowu.

• Zásady faktur dodavatele se nevztahují na faktury, které byly vytvořeny v registru faktur a deníku faktur.
• Ověření párování faktur nepoužívá zásady faktur dodavatele, ale namísto toho nastaví údaje na stránce Parametry závazků.
• Tento záznam používá ukázkovou společnost USMF. Manažer závazků nebo osoba s rolí vedoucího účetnictví by prováděl tyto kroky. Před prvním krokem ověřte, že je vybraný klíč konfigurace Párování faktur.

Příprava na vytvoření zásad faktur dodavatele

1. Přejděte na Nastavení > závazků > Parametry závazků.
2. Zvolte kartu Ověření faktury.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky aktualizovat stav záhlaví faktury.
4. Vyberte OK.
5. V poli Zaúčtovat fakturu s odchylkami vyberte požadovanou možnost.
6. Zavřete stránku.
7. Přejděte na Závazky > Nastavení zásad > Zásady faktur dodavatele.
8. Vyberte Parametry.
9. Vyberte přidat.
10. Zavřete stránku a vraťte se na domovskou stránku.

Vytvoření nebo aktualizace typů pro faktury dodavatele

1. Přejděte na Závazky > Nastavení zásad > Typy pravidel zásad pro faktury dodavatele.
2. Zvolte Nové.
3. Zadejte hodnoty do polí Název pravidla a Popis.
4. V poli Název dotazu klepnutím na rozevírací tlačítko otevřete vyhledávání a poté vyberte požadovaný záznam.
5. Zvolte Uložit.
6. Zavřete stránku a vraťte se na domovskou stránku.

Definování zásad faktur dodavatele

1. Přejděte na Závazky > Nastavení zásad > Zásady faktur dodavatele.
2. Vyberte možnost Nová.
3. Zadejte hodnoty do polí Název a Popis.
4. Rozbalte nebo sbalte část Organizace zásad.
5. Ve stromovém zobrazení vyberte Contoso Entertainment System USA.
6. Vyberte přidat.
7. Rozbalte nebo sbalte část Pravidla zásad.
8. Vyberte Vytvořit pravidlo zásad.
9. Zadejte hodnotu do pole Popis pravidla zásad.
10. Vyberte Filtr.
11. Vyberte přidat. Vyberte požadovaný záznam.
12. V polích Tabulka, Odvozená tabulka a Pole vyberte nebo zadejte možnosti z rozevíracích nabídek.
13. Zavřete stránku.
14. Zadejte hodnotu do pole Kritéria.
15. Vyberte OK.
16. Vyberte OK.
17. Zavřete stránky a vraťte se na domovskou stránku.