Stránka se seznamem transakcí odběratele
Zobrazit vyrovnání
Tlačítko Zobrazit vyrovnání v podokně akcí poskytuje rychlý přístup k historii vyrovnání a podrobné informace o celé transakci vyrovnání. Můžete také zobrazit další transakce, které souvisejí s vybranou transakcí, ať už proto, že byly součástí stejného vyrovnání, nebo protože jsou to platby, které byly vytvořeny ve stejném deníku plateb.
Zvolte Pohledávky > Všichni odběratelé.
Vyberte odběratele, který má transakce, a poté v podokně akcí na kartě Odběratel zvolte Transakce.
Vyberte transakci pro průzkum a poté vyberte v podokně akcí Zobrazit vyrovnání.
Zobrazí se dialogové okno Zobrazit vyrovnání a ukáže vybrané transakce a všechny doklady, proti kterým proběhlo vyrovnání. Toto dialogové okno připomíná zobrazení historie vyrovnání, ale obsahuje všechny související dokumenty.
V tomto dialogovém okně můžete provádět různé úkoly. Vyberte jeden nebo více dokladů a pak vyberte některou z následujících tlačítek:
- Zobrazit související – Zobrazí všechny transakce deníku plateb a transakce hlavního deníku pro zákazníka, které byly vytvořeny v denících, ve kterých byly vytvořeny dokumenty zobrazené v seznamu. Když je například zobrazena platba, pak se zobrazí všechny platby v deníku plateb, ve kterém byly vytvořeny. Pokud je zobrazena faktura nebo platba a byly vytvořeny v hlavním deníku, zobrazí se všechny dokumenty v hlavní knize, ve které byly vytvořeny. Také se zobrazí všechna vyrovnání, která souvisejí se seznamem dokumentů. Při zobrazení souvisejících plateb se změní popisek tohoto tlačítka na Zobrazit vyrovnání. Vyberte Zobrazit vyrovnání, chcete-li zobrazit pouze transakce, které byly zobrazeny při prvním otevření dialogového okna Zobrazit vyrovnání.
- Zobrazit historii – Zobrazení historie vyrovnání pro poukázky. Zvolte Zavřít a zavřete dialogové okno.
- Zobrazit účetnictví – Zobrazí všechny doklady, které se vztahují k vybraným dokladům. Zvolte Zavřít a zavřete dialogové okno.
- Export – exportuje vybrané doklady do Microsoft Excel.
- Vyrovnat transakce – Toto tlačítko se zobrazí pouze v případě, že původní dokument, který byl vybrán, nebyl zcela vyrovnán. Pokud zvolíte toto tlačítko, zobrazí se dialogové okno Vyrovnat transakce, kde lze vybrat transakce pro vyrovnání.
- Vrátit vyrovnání zpět – Toto tlačítko se zobrazí pouze v případě, že původní dokument, který byl vybrán, byl plně vyrovnán. Pokud zvolíte toto tlačítko, zobrazí se dialogové okno Zrušit vyrovnání, kde je možné zrušit vyrovnání, která byla vytvořena pro tento dokument.
Globální transakce
Tlačítko Globální transakce se také zobrazuje na stránce se seznamem Transakce zákazníka. Toto tlačítko vám umožňuje zobrazit všechny transakce odběratele napříč všemi právnickými osobami. Stránka se seznamem Transakce zákazníka zobrazí transakce pouze pro právnické osoby, ke kterým má uživatel přístup, na základě jeho nastavení zabezpečení.
Stránka se seznamem zobrazí všechny transakce odběratele, které mají stejné ID strany jako odběratel, se kterým jste začali. Například pokud odběratel US-001 v jedné právnické osobě má stejné ID strany jako odběratel DE-001 v jiné právnické osobě, jsou zobrazeny všechny transakce pro obě ID odběratele.
Nabídky na stránce se seznamem Transakce odběratele se liší v závislosti na právnické osobě pro transakci. Například pokud je funkce k dispozici pouze pro švýcarské právnické osoby, možnosti nabídky pro tuto funkci se zobrazí pouze při výběru švýcarské transakce.
Chcete-li získat přístup k této funkci, postupujte takto.
- Zvolte Pohledávky > Všichni odběratelé.
- Vyberte odběratele a poté v podokně akcí na kartě Odběratel ve skupině Transakce zvolte Globální transakce.
Další filtry transakcí
Filtr pro zobrazení otevřených transakcí byl nahrazen novým filtrem, který vám umožní zobrazit více kombinací transakcí. Následující možnosti jsou k dispozici v poli Zobrazit:
- Vše – Zobrazí všechny transakce pro vybrané zákazníky (otevřené a uzavřené).
- Uzavřeno – Zobrazí pouze transakce, které byly plně vyrovnány a uzavřeny.
- Otevřeno – Zobrazit pouze transakce, které nebyly plně vyrovnány.
- Otevřené, včetně ukončených k datu nebo po datu – Zobrazí pouze transakce, které nebyly plně vyrovnány k zadanému datu nebo po něm. Pokud vyberete tuto možnost, lze změnit datum, které je uvedeno vedle filtru. Transakce, které mají hodnotu Poslední datum vyrovnání po datu nebo k datu, které určíte, se zobrazí v seznamu i v případě, že tyto transakce jsou plně vyrovnány k aktuálnímu datu. Zůstatek však představuje zůstatky k aktuálnímu datu, nikoliv k vybranému datu.
Zaškrtněte políčko Skrýt přecenění měny ke skrytí transakcí převodu měny.
Změnit data splatnosti a data slevy
Data splatnosti a data slevy lze aktualizovat pro otevřené transakce odběratele. Ve verzi 8.1 nyní můžete přidat data splatnosti na stránku se seznamem Transakce zákazníka. Kliknutím na datum splatnosti na stránce se seznamem Transakce odběratele lze rovněž změnit data splatnosti, data slevy, platební podmínky a podmínky platební slevy v dialogovém okně Aktualizovat datum splatnosti a data platební slevy.
Aktivace funkce
Chcete-li přidat data splatnosti na stránce se seznamem Transakce odběratele změnit nastavení platby pro transakci pomocí dialogového okna Aktualizovat datum splatnosti a data platební slevy, postupujte podle těchto kroků.
- Zvolte Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek.
- Na kartě Vyrovnání nastavte možnost Zobrazit data splatnosti a povolit úpravy na Ano.
- Aby byla tato funkce povolena, byla přidána nová pole k transakcím odběratele. Tato pole se vyplní při dokončení nové transakce. Vyplní se rovněž tehdy, když otevřete dialogové okno Aktualizovat datum splatnosti a data platební slevy. Když nastavíte možnost Zobrazit datum splatnosti a povolit úpravy na Ano, zobrazí se dialogové okno Aktualizovat informace o platbách. Pokud chcete aktualizovat existující transakce ihned, vyberte Aktualizovat všechny existující transakce. Pokud chcete vyplnit pole pouze pro nové transakce, vyberte Pokračovat bez aktualizace.
Datum splatnosti je nyní přidáno na stránku se seznamem Transakce zákazníka, takže můžete snadněji upravit datum splatnosti a datum platebních slev pro transakce.
Úprav nastavení plateb
Stránka se seznamem Transakce odběratele zobrazí všechny transakce odběratele. Pokud vyberete datum splatnosti transakce, zobrazí se dialogové okno Aktualizovat datum splatnosti a data platebních slev. Toto dialogové okno zobrazí základní datum pro výpočet splatnosti výpočty a slevy, datum splatnosti, platební podmínky, podmínky platební slevy a data platební slevy.
Při úpravě má každé pole jiný účinek na transakci:
- Úprava základního data – datum splatnosti a data slevy se změní, jako by základní datum bylo datem dokladu.
- Upravit termín splatnosti – změní se pouze termín splnění.
- Upravit data slev – Změní se pouze data slevy.
- Úprava platebních podmínek – datum splatnosti se změní na základě základního data a platebních podmínek.
- Úprava podmínek platební slevy – Platební slevy se změní na základě základního data a podmínek platební slevy.
Po dokončení úprav nastavení platby vyberte Zavřít pro uložení vašich změn.