Zálohy zákazníků

Zálohy zákazníka se používají, když obdržíte platbu od zákazníka, ale neexistuje žádná faktura, proti které lze platbu uhradit. Tyto typy plateb se také označují jako vklady zákazníků.

Proces nastavení a práce se zálohami zákazníkům se skládá z následujících základních kroků.

1. Vytvořte účetní profil zákazníka pro platby záloh.
2. Nastavte parametr Účetní profil se zálohovým dokladem deníku.
3. Vytvořte deník plateb od zákazníka a zaškrtněte políčko Zálohový doklad deníku na každém řádku.
4. Zaúčtovat deník plateb odběratele
5. Po vygenerování faktury vyrovnejte zálohovou platbu pomocí stránky Vypořádat otevřené transakce.

Vytvoření účetního profilu zákazníka pro platby záloh

Obvykle, když přijmete zálohy nebo vklady od svých zákazníků před dodáním zboží nebo služeb nebo předtím, než ve vašem systému bude existovat faktura, budete chtít zaznamenat hotovost jako závazek namísto majetku v účtové osnově. Požadavky na zaznamenávání těchto částek do hlavní knihy se však mohou lišit v závislosti na vaší zemi nebo oblasti. Nezapomeňte se proto poradit se svými účetními ohledně veškerých platných místních předpisů.

Obecně platí, že proces vytváření profilu účtování, který lze použít pro platby předem, je stejný jako proces vytváření dalších profilů účtování. Primárním rozdílem je hlavní účet, který vyberete v poli Souhrnný účet. Další informace naleznete v tématu Účetní profily zákazníka.

Definování parametrů záloh pro zákazníka

Existují dva hlavní parametry závazků, které musíte vzít v úvahu při konfiguraci systému pro platby záloh zákazníkovi. Při konfiguraci parametrů postupujte následovně.

1. Přejděte do Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek.
2. Volitelné: Na kartě Hlavní kniha a DPH na pevné záložce Platba nastavte možnost Daň z prodeje u zálohového dokladu deníku na Ano.
3. V poli Profil zaúčtování s poukazem na zálohový doklad deníku vyberte profil účtování zákazníka, který se má použít při zaúčtování záloh zákazníků.
4. Zavřete stránku.

Vytvoření zálohových poukazů zákazníka

Při vytváření deníku plateb pro zákazníka musíte pro každou platbu předem nastavit možnost Zálohový doklad deníku na Ano na stránce Deník plateb zákazníka. Pokud chcete zálohu zákazníka, postupujte takto.

1. Přejděte na Pohledávky > Platby > Deník plateb zákazníkovi.

2. Zvolte Nový pro vytvoření deníku.

3. V poli Název vyberte název deníku, který chcete použít.

   Důležité

   Pokud jste v předchozím postupu nastavili Daň z obratu na zálohovém dokladu deníku na Ano, musíte vybrat název deníku, kde he vybrán parametr Částka zahrnuje daň z obratu.

4. Volitelné: Do pole Popis zadejte podrobný popis.

5. Vybrat řádky.

6. Pokud prázdný řádek neexistuje, vyberte Nový pro vytvoření řádku.

7. Do pole Datum zadejte datum, kdy má být záloha zaúčtována.

8. V poli Účet vyberte zákazníka pro zálohu.

9. Volitelné: Do pole Popis zadejte podrobný popis transakce.

10. V poli Kredit zadejte částku zálohy.

11. V poli Typ účtu pro protiúčet vyberte účet pro vyrovnání platby. Vyberte například banku nebo hlavní účet, na který chcete platbu zaúčtovat.

12. V poli Metoda platby vyberte metodu platby zákazníka.

13. Na kartě Způsob platby nastavte možnost zálohový doklad deníku na Ano.

14. Opakujte kroky 7 až 13 pro každou další platbu předem, která musí být zaúčtována.

15. Vyberte Zaúčtovat pro dokončení deníku.

Vyrovnání záloh s fakturami

V pracovním prostoru Platby zákazníkům můžete snadno vyhledávat a vypořádávat platby, které nebyly zcela vypořádány.

1. V řídicím panelu Domů vyberte dlaždici Platby zákazníka.
2. V sekci Zákaznické transakce na kartě Platby nejsou vypořádány vyhledejte a vyberte platbu k vypořádání.
3. Vyberte Vyrovnat transakce.
4. Zaškrtněte políčko Označit pro fakturu a platbu, která bude vypořádána.
5. Zvolte Zaúčtovat.

Další informace o tom, jak vypořádat otevřené transakce, najdete v části Přehled vyrovnání.