Blokování úvěru pro prodejní objednávky

V tomto článku je popsáno nastavení pravidel používaných k blokování úvěru pro prodejní objednávky. Pravidla blokování správy úvěrů lze použít pro jednotlivé odběratele nebo pro skupinu odběratelů. Pravidla blokování definují odpovědi za následujících okolností:

1. Počet dnů po splatnosti
2. Stav účtů
3. Platební podmínky
4. Úvěrový limit vypršel
5. Částka po splatnosti
6. Částka prodejní objednávky
7. Použitá část dostupného úvěru

Kromě toho dva parametry řídí další scénáře, jež blokují prodejní objednávku:

1. Změna platebních podmínek
2. Změna slev na vyrovnání

Nastavení pravidel blokování a vyloučení

Když zákazník zahájí prodejní transakci, informace v prodejní objednávce se posoudí podle sady pravidel blokování. Tato pravidla řídí rozhodnutí, zda poskytnout zákazníkovi úvěr či nikoli, a umožnit posunutí prodeje dopředu. Můžete také definovat vyloučení, která ruší pravidla blokování a povolí zpracování prodejní objednávky. Pravidla blokování a pravidla vyloučení lze nastavit na stránce Správa úvěru > Nastavení > Nastavení správy úvěru > Pravidla blokování.

Od verze 10.0.21 byla pravidla blokování ve správě úvěrů přepracována následujícími způsoby:

• Požadavky na rozšiřitelnost jsou povoleny a lze vytvořit pravidla blokování.
• Zaškrtávací políčko Uvolnit prodejní objednávku je k dispozici pro všechna pravidla blokování. Dříve bylo k dispozici pouze pro pravidlo blokování prodejní objednávky. Když je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, pravidlo vyloučení uvolní prodejní objednávku, aniž by zohlednilo jiná pravidla, která mohou blokovat prodejní objednávky. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze pro typ pravidla Vyloučení.

Pravidla blokování a kontrolní body správy úvěru jsou vyžadovány pro kontrolu úvěrového limitu na prodejní objednávce. Ve verzi 10.0.34 a starších se vyskytla chyba, která umožňovala kontrolu úvěru bez nastavení pravidel blokování. Od verze 10.0.35 je tato chyba opravena a správa úvěru vyžaduje pravidla blokování.

Dny po splatnosti

Otevřete záložku Dny po splatnosti, pokud se pravidlo blokování vztahuje na odběratele s jednou nebo více fakturami, které jsou určitý počet dní po splatnosti.

1. Vyberte rozsah odběratele Platné pro, který se se vztahuje k tomuto pravidlu.
   • Vyberte možnost Tabulka, pokud se pravidlo uplatňuje u určitého odběratele.
   • Vyberte možnost Skupina, pokud se toto pravidlo uplatňuje na úrovni skupiny odběratelů.
   • Vyberte možnost Vše, pokud se pravidlo uplatňuje u všech odběratelů.
2. Po výběru rozsahu zadejte Účet/skupinu použité v rozsahu.
   • V případě rozsahu Tabulka vyhledávání nabízí seznam odběratelů, které lze vybrat.
   • Vyberte možnost Skupina, pokud se pravidlo vztahuje na skupinu odběratelů v rámci správy úvěrů.
   • Vyberte možnost Vše, pokud se pravidlo uplatňuje u všech odběratelů.
3. Vyberte Skupinu rizik, abyste použili kritéria pro uplatnění pozastavení správy úvěrů u zákazníků, kteří jsou seskupeni podle společné sady faktorů. Tyto faktory mohou být například hodnocení agentury Dun and Bradstreet, počet let, po které podnikají, nebo doba, po kterou byli vaším zákazníkem. Pokud používáte skupinu rizika, je třeba nejprve vybrat skupinu účtu.
4. Vyberte typ pravidla, které nastavujete. Možnost Blokování vytvoří pravidlo, které zablokuje objednávku. Možnost Vyloučení vytvoří pravidlo, které vyloučí jiné pravidlo z blokování objednávky.
5. Vyberte Typ hodnoty. Výchozí zadání je pevný počet dní. Pokud vytváříte vyloučení, můžete místo něj zadat pevný počet dní nebo částku.
6. Zadejte počet dnů u hodnoty Po splatnosti, které jsou povoleny pro vybrané pravidlo blokování, než bude objednávka blokována pro správu úvěru pro účely kontroly. Počet dnů po splatnosti představuje další počet dní odkladu, který je přičten k počtu dní od data splatnosti, po jejichž uplynutí je faktura považována za fakturu v prodlení. Pokud jste zadali Typ hodnoty jako částku pro vyloučení, zadejte částku a měnu pro tuto částku. Tato částka představuje celkovou částku po splatnosti pro zákazníka. Není to částka prodejní objednávky.

Příklad 1: Chcete zablokovat prodejní objednávky (zablokovat je) pro všechny odběratele, pokud mají faktury více než 61 dní po splatnosti. Chcete však některé zákazníky (nebo skupiny) z blokování úvěru vyloučit, pokud jsou méně než 100 dní po splatnosti. Pokud je typ hodnoty stejný, pravidlo vyloučení přepíše pravidlo blokování.

Příklad 2: Chcete zablokovat prodejní objednávky (zablokovat je pro všechny odběratele, pokud mají faktury, které jsou více než 61 dní po splatnosti). Chcete však vyloučit zákazníka US-001 z blokování úvěru, pokud je jeho celková částka po splatnosti nižší než 1000 USD. Navíc chcete vyloučit zákazníka US-009 z blokování úvěru, pokud je jeho celková částka po splatnosti nižší než 2500 USD. Protože se typ hodnoty Částka liší od typu hodnoty Dny, pravidlo vyloučení na úrovni zákazníka (nebo skupiny) nepřepisuje pravidlo blokování. V tomto případě musí být zaškrtnuto políčko Uvolnit prodejní objednávku, aby tento scénář fungoval.

Stav účtu

Pokud pravidlo blokování platí pro odběratele s vybraným stavem účtu, otevřete záložku Stav účtu.

1. Vyberte typ pravidla, které nastavujete. Blokování vytvoří pravidlo, které blokuje objednávku. Vyloučení vytvoří pravidlo, které vyloučí pravidlo z blokování objednávky.
2. Vyberte možnost Stav účtu, která vede k zablokování prodejní objednávky pravidlem nebo jejímu vyloučení.

Platební podmínky

Vyberte možnost Platební podmínky, pokud se pravidlo blokování vztahuje na vybranou platební podmínku.

1. Vyberte typ pravidla, které nastavujete. Blokování vytvoří pravidlo, které blokuje objednávku. Vyloučení vytvoří pravidlo, které vyloučí pravidlo z blokování objednávky.
2. Vyberte možnost Platební podmínky, která vede k zablokování prodejní objednávky pravidlem nebo jejímu vyloučení.

Úvěrový limit vypršel

Pokud se pravidlo blokování vztahuje na odběratele s limity úvěru, jejichž platnost vypršela, otevřete záložku Vypršela platnost limitu úvěru.

1. Vyberte rozsah odběratelů, pro které je toto pravidlo platné.
   • Vyberte možnost Tabulka, pokud se pravidlo uplatňuje u určitého odběratele.
   • Vyberte možnost Skupina, pokud se toto pravidlo uplatňuje na úrovni skupiny odběratelů.
   • Vyberte možnost Vše, pokud se pravidlo uplatňuje u všech odběratelů.
2. Po výběru rozsahu zadejte Účet/skupinu použité v rozsahu.
   • V případě rozsahu Tabulka vyhledávání nabízí seznam odběratelů, které lze vybrat.
   • Vyberte možnost Skupina, pokud se pravidlo vztahuje na skupinu odběratelů v rámci správy úvěrů.
   • Vyberte možnost Vše, pokud se pravidlo uplatňuje u všech odběratelů.
3. Chcete-li dále omezit seznam odběratelů, kteří budou blokováni ve správě úvěrů, vyberte možnost Skupina podle rizika. Pokud používáte skupinu rizika, je třeba nejprve vybrat skupinu účtu.
4. Vyberte typ pravidla, které nastavujete.
   • Chcete-li vytvořit pravidlo, které blokuje objednávku, vyberte možnost Blokování.
   • Chcete-li vytvořit pravidlo, které vyloučí jiné pravidlo z blokování objednávky, vyberte možnost Vyloučení.
5. Zadejte hodnotu Počet dnů od vypršení platnosti limitu úvěru pro vybrané pravidlo blokování, které označují počet dnů, které uplynou, než bude objednávka blokována ve správě úvěrů. Počet dnů po splatnosti představuje další dny odkladu, které jsou přičteny k počtu dní od vypršení platnosti limitu úvěru.

Částka po splatnosti

Pokud se pravidlo blokování vztahuje na odběratele s částkami faktur po splatnosti, otevřete kartu Částka po splatnosti.

1. Vyberte rozsah odběratele Platné pro, který se se vztahuje k tomuto pravidlu.
   • Vyberte možnost Tabulka, pokud se pravidlo uplatňuje u určitého odběratele.
   • Vyberte možnost Skupina, pokud se toto pravidlo uplatňuje na úrovni Skupina odběratelů.
   • Vyberte možnost Vše, pokud se pravidlo uplatňuje u všech odběratelů.
2. Jakmile určíte rozsah, musíte určit Účet/skupinu, která se v tomto rozsahu používá.
   • V případě rozsahu Tabulka vyhledávání nabízí možnost vyhledání odběratele.
   • Vyberte možnost Skupina, pokud se pravidlo vztahuje na skupinu odběratelů v rámci správy úvěrů.
   • Vyberte možnost Vše, pokud se pravidlo uplatňuje u všech odběratelů.
3. Chcete-li dále omezit seznam odběratelů, kteří budou blokováni ve správě úvěrů, vyberte možnost Skupina podle rizika. Pokud používáte skupinu rizika, je třeba nejprve vybrat skupinu účtu.
4. Vyberte typ pravidla, které nastavujete.
   • Chcete-li vytvořit pravidlo, které blokuje objednávku, vyberte možnost Blokování.
   • Chcete-li vytvořit pravidlo, které vyloučí jiné pravidlo z blokování objednávky, vyberte možnost Vyloučení.
5. Zadejte hodnotu Částka po splatnosti pro vybrané pravidlo blokování, která označuje částku, při které bude objednávka blokována ve správě úvěrů za účelem kontroly.
6. Vyberte možnost Typ hodnoty definující typ hodnoty, který se používá také k testování míry využití limitu úvěru. Pravidla blokování a pravidla pro vyloučení umožňují procento pouze pro Částka po splatnosti. Prahová hodnota se vztahuje k limitu úvěru.
7. Zadejte hodnotu Prahová hodnota limitu úvěru pro vybrané pravidlo, která odpovídá hodnotě, při které bude odběratel blokován ve správě úvěrů.
8. Toto pravidlo kontroluje, zda je překročena Částka po splatnosti a Prahová hodnota limitu úvěru.

Prodejní objednávka

Vyberte možnost Prodejní objednávka, pokud pravidlo blokování platí pro hodnotu prodejní objednávky.

1. Vyberte rozsah odběratele Platné pro, který se se vztahuje k tomuto pravidlu.
   • Vyberte možnost Tabulka, pokud se pravidlo uplatňuje u určitého odběratele.
   • Vyberte možnost Skupina, pokud se toto pravidlo uplatňuje na úrovni Skupina odběratelů.
   • Vyberte možnost Vše, pokud se pravidlo uplatňuje u všech odběratelů.
2. Po výběru rozsahu zadejte Účet/skupinu použité v rozsahu.
   • V případě rozsahu Tabulka vyhledávání nabízí možnost vyhledání odběratele.
   • Vyberte možnost Skupina, pokud se pravidlo vztahuje na skupinu odběratelů v rámci správy úvěrů.
   • Vyberte možnost Vše, pokud se pravidlo uplatňuje u všech odběratelů.
3. Chcete-li dále omezit seznam odběratelů, kteří budou blokováni ve správě úvěrů, vyberte možnost Skupina podle rizika. Pokud používáte skupinu rizika, je třeba nejprve vybrat skupinu účtu.
4. Vyberte typ pravidla, které nastavujete.
   • Chcete-li vytvořit pravidlo, které blokuje objednávku, vyberte možnost Blokování.
   • Chcete-li vytvořit pravidlo, které vyloučí jiné pravidlo z blokování objednávky, vyberte možnost Vyloučení.
5. Zadejte hodnotu Částka prodejní objednávky pro vybrané pravidlo blokování, která označuje částku, při které bude objednávka blokována ve správě úvěrů.

Použitý úvěrový limit

Vyberte možnost Použitý limit úvěru, pokud se pravidlo blokování vztahuje na použitou částku limitu úvěru odběratele.

1. Vyberte rozsah odběratele Platné pro, který se se vztahuje k tomuto pravidlu.
   • Vyberte možnost Tabulka, pokud se pravidlo uplatňuje u určitého odběratele.
   • Vyberte možnost Skupina, pokud se toto pravidlo uplatňuje na úrovni Skupina odběratelů.
   • Vyberte možnost Vše, pokud se pravidlo uplatňuje u všech odběratelů.
2. Po výběru rozsahu zadejte Účet/skupinu použité v rozsahu.
   • V případě rozsahu Tabulka vyhledávání nabízí možnost vyhledání odběratele.
   • Vyberte možnost Skupina, pokud se pravidlo vztahuje na skupinu odběratelů v rámci správy úvěrů.
   • Vyberte možnost Vše, pokud se pravidlo uplatňuje u všech odběratelů.
3. Chcete-li dále omezit seznam odběratelů, kteří budou blokováni ve správě úvěrů, vyberte možnost Skupina podle rizika. Pokud používáte skupinu rizika, je třeba nejprve vybrat skupinu účtu.
4. Vyberte typ pravidla, které nastavujete.
   • Chcete-li vytvořit pravidlo, které blokuje objednávku, vyberte možnost Blokování.
   • Chcete-li vytvořit pravidlo, které vyloučí jiné pravidlo z blokování objednávky, vyberte možnost Vyloučení.
5. Vyberte hodnotu Prahová hodnota zbytku, která definuje procento limitu úvěru, které zablokuje prodejní objednávku. Pokud hodnota objednávky zvýší částku použitého limitu úvěru nad tuto procentní hodnotu, objednávka bude blokována.

Zablokování prodejní objednávky na základě jiných kritérií

Hodnotit platební termíny

Můžete vynutit použití pravidel kontroly úvěru při změně platebních podmínek. Je nutné seřadit platební podmínky a přiřadit k nim hodnotu řazení. Pokud změníte platební podmínky objednávky na platební podmínky, které jsou řazeny výše než původní platební podmínky, objednávka je odeslána do správy úvěrů a vyžaduje schválení.

Chcete-li nastavit hodnocení platebních termínů, postupujte takto.

1. Přejděte na Správa úvěrů > Nastavení > Nastavení správy úvěrů > Hodnocení platebních termínů.
2. V poli Platební podmínky vyberte podmínky platby k ohodnocení.
3. V poli Hodnocení vyberte hodnocení platebních podmínek. Všechny tyto hodnoty jsou ve vzájemném vztahu. Proto můžete použít 1,2,3 nebo 10,20,30. Pro většinu platebních podmínek lze rovněž použít stejnou hodnotu, aby se kontrola úvěru spouštěla pouze jednou nebo dvěma platebními podmínkami.

Hodnotit slevy při vypořádání

Můžete vynutit použití pravidel kontroly úvěru při změně slev pro vyrovnání. Je nutné seřadit slevy pro vyrovnání a přiřadit k nim hodnotu řazení. Pokud změníte slevy pro vyrovnání na objednávce na jiné slevy pro vyrovnání, které jsou řazeny výše než původní slevy pro vyrovnání, objednávka je odeslána do správy úvěrů a vyžaduje schválení.

Pořadí platebních podmínek lze nastavit na stránce Správa úvěru > Nastavení > Nastavení správy úvěru > Seřadit slevy pro vyrovnání.

1. Vyberte Platební slevu, jejíž pořadí chcete nastavit. Zobrazí se Popis slevy pro vyrovnání.
2. Vyberte hodnotu Pořadí. Všechny tyto hodnoty jsou ve vzájemném vztahu. Proto můžete použít 1,2,3 nebo 10,20,30. Pro většinu slev při vypořádání lze rovněž použít stejnou hodnotu, aby se kontrola úvěru spouštěla pouze jednou nebo dvěma slevami pro vyrovnání.

Posloupnost použití pravidel

Pravidla jsou spouštěna v určitém pořadí podle potřeb vaší organizace.

• Každé pravidlo výjimky může přepsat všechna pravidla, která by mohla zablokovat prodejní objednávku. V každém pravidlu blokování můžete vytvořit pravidlo vyloučení a označit možnost Uvolnit prodejní objednávku. Objednávka nebude blokována, pokud bude platit toto pravidlo vyloučení, a nejsou kontrolována žádná jiná pravidla.
• Pravidla blokování mohou blokovat objednávku.
• Pravidla vyloučení jsou spouštěna po pravidlech blokování. Pravidla vyloučení mají vliv pouze na pravidlo, u kterého jsou definována.
• Pravidla blokování a vyloučení jsou spouštěna v pořadí Tabulka, Skupina a poté Vše. Vzhledem k tomuto pořadí zpracování je možné mít pravidlo blokování na úrovni Vše, které nebude spuštěno, protože je spuštěno pravidlo vyloučení na úrovni Tabulka nebo Skupina. Tato skutečnost platí, když je typ hodnoty pravidel blokování a vyloučení stejný. Viz příklady v sekci Dny po splatnosti dříve v tomto článku.
• Vyloučení neruší pravidlo blokování, pokud nejsou na stejné úrovni. Pravidlo vyloučení na úrovni Skupina například nezruší pravidlo blokování na úrovni Skupina. Nemusíte nastavovat vyloučení na úrovni Vše kromě výše uvedeného příkladu s použitím zaškrtávacího políčka Uvolnit prodejní objednávku.

Chování pravidla Použitý limit úvěru se změní na základě nastavení parametru Zkontrolovat limit úvěru pro prodejní objednávku, který se nachází na stránce Parametry úvěru a výběru.

• Je-li parametr nastaven na hodnotu Ne, pravidlo Použitý limit úvěru není spuštěno.
• Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, pravidlo Použitý limit úvěru je spuštěno.
• Aby byl úvěr prodejní objednávky zablokován, musí být nastavena pravidla blokování.

Nastavení, která změní způsob blokování objednávky.

Objednávky lze vyloučit ze správy úvěru i v případě, že jsou použita pravidla.

• Pokud změníte nastavení Vyloučit odběratele ze správy úvěru na záložce s náhledem Všichni zákazníci > Vybrat zákazníky > Úvěr a inkasa na Ano, nebudou zpracovávány žádné objednávky pro tohoto zákazníka.
• Pokud změníte hodnotu Vyloučit ze správy úvěru v záhlaví prodejní objednávky na záložce s náhledem Správa úvěru na Ano, pravidla správy úvěru nejsou zpracována.

Zpracování blokovaných objednávek pomocí seznamu blokování správy úvěru

Seznam Blokování správy úvěrů obsahuje všechny blokované prodejní objednávky a odebraná blokování, pokud byly zmírněny problémy s úvěrem. Seznam blokování lze zobrazit na stránce Všechna blokování úvěru (Správa úvěru > Seznam blokování pro správu úvěru > Všechna blokování úvěru). Prodejní objednávky od všech právnických osob jsou odesílány do stejného seznamu blokování správy úvěru, což umožňuje centralizované zobrazení všech transakcí vyžadujících pozornost. Uživatelům se zobrazují pouze informace týkající se právnických osob, ke kterým mají přístup. Přejděte na Úvěr a inkasa > Nastavení > Nastavení správy úvěrů > Důvody správy úvěrů v každé právnické osobě, kde je blokování úvěru uvolněno, abyste nastavili Kódy důvodu uvolnění.

Prodejní objednávku lze umístit na seznam blokování z následujících důvodů:

1. Odběratel má fakturu, která je po splatnosti po určený počet dnů.
2. Objednávka má určitý stav účtu.
3. Objednávka má určité platební podmínky.
4. Odběratel má limit úvěru, jehož platnost vypršela.
5. Odběratel má částku po splatnosti a použil zadanou procentní hodnotu svého limitu úvěru.
6. Prodejní objednávka překračuje určitou částku.
7. Odběratel překročil určitou procentní hodnotu svého limitu úvěru.
8. Platební podmínky se liší od výchozích platebních podmínek pro odběratele.
9. Slevy pro vyrovnání se liší od výchozí slevy pro vyrovnání pro odběratele.

Důvod blokování je zobrazen pro každou prodejní objednávku v seznamu blokování. Existuje-li pro blokování více důvodů, důvod se zobrazí jako Více. Pomocí nabídky Důvody blokování můžete zobrazit všechny důvody, proč byla prodejní objednávka blokována. Důvody blokování můžete zobrazit také v okně s fakty.

Uvolnění objednávek ze seznamu blokování ke zpracování

Po opravě důvodů blokování lze prodejní objednávky uvolnit pro další zpracování.

1. Vyberte řádek v seznamu blokování. Je možné uvolnit více objednávek výběrem více řádků.
2. Vyberte Důvod uvolnění pro objednávku, která byla vybrána pro uvolnění.
3. Zadejte Datum kontroly pro každou objednávku, která byla vybrána k uvolnění.
4. Vyberte nabídku Uvolnění v podokně akcí pro uvolnění objednávky. Tato nabídka je k dispozici až poté, co budou vybrány transakce. Uživatel má k dispozici dvě možnosti:
   • Se zaúčtováním – Tato možnost odebere blokování a zaúčtuje dokument pomocí stejného procesu zaúčtování, který byl použit, když byl blokován. Pokud bylo například blokováno potvrzení prodejní objednávky, bude potvrzení prodejní objednávky po uvolnění dokončeno. Zobrazí se stránka zaúčtování prodejní objednávky, která uživateli umožní zaúčtovat potvrzení.
   • Bez zaúčtování – Tato možnost odstraní blokování bez provedení dalšího zpracování. Prodejní objednávku lze ručně zaúčtovat.

Zamítnutí objednávek v seznamu blokování

Pomocí nabídky Odmítnout v podokně akcí můžete prodejní objednávku odmítnout.

1. Vyberte řádek v seznamu blokování. Je možné uvolnit více objednávek výběrem více řádků.
2. Objednávka je odebrána ze seznamu blokování a záhlaví prodejní objednávky je aktualizováno, tak aby zobrazovalo, že objednávka byla odmítnuta.

Automatické uvolnění blokování správy úvěru

Prodejní objednávky jsou umístěny do seznamu blokování na základě pravidel blokování. Některé důvody blokování se mohou v čase měnit, pokud prodejní objednávka zůstane v seznamu blokování po určitou dobu. Odběratel může například zaplatit svůj účet a uvolnit svůj limit úvěru.

Pomocí nabídky Vyhodnotit pro uvolnění můžete zkontrolovat prodejní objednávky v seznamu blokování a automaticky je uvolnit, pokud byl důvod blokování zmírněn.

1. Vyberte nabídku Vyhodnotit pro uvolnění.
2. Vyberte možnost Zpracovat pravidla blokování, chcete-li zkontrolovat všechny prodejní objednávky. Vyberte možnost Zpracovat pravidla blokování pro vybrané řádky, chcete-li zkontrolovat pouze řádky, které jste vybrali.
3. Zobrazí se posuvník, aby bylo možné vybrat jednoho odběratele. Ponechejte rozevírací seznam pro všechny odběratele prázdný.
4. Kliknete-li na tlačítko OK, je proces spuštěn na pozadí a můžete pokračovat v práci na jiných úlohách. Pokud před kliknutím na tlačítko OK zvolíte dávkové zpracování, bude proces po kliknutí na tlačítko OK spuštěn v dávce. Zpracování pozastavených příkazů v seznamu může nějakou dobu trvat. Stav objednávek aktualizujete kliknutím na tlačítko Aktualizovat.
5. Pokud již důvod blokování objednávky není platný, důvod blokování je považován za neplatný a při zobrazení důvodů blokování se již nebude u tohoto důvodu zobrazovat značka zaškrtnutí.
6. Pokud jsou všechny důvody blokování vymazány, je do seznamu důvodů blokování přidán Připraveno k uvolnění. Prodejní objednávka může být automaticky uvolněna.
7. Je-li parametr Automaticky uvolnit na kartě Úvěr a inkasa > Nastavení > Parametry úvěru a inkasa > Úvěr > Automatické uvolnění nastaven na možnost Se zaúčtováním, budete vyzváni k zaúčtování na stránce pro zaúčtování dokumentu, který byl blokován.
8. Je-li parametr Automaticky uvolnit na záložce Úvěr a inkasa > Nastavení > Parametry úvěru a inkas > Úvěr > Automatické uvolnění nastaven na možnost Bez zaúčtování, objednávku zaúčtujte ručně.

Workflow schválení správy úvěru

Lze rovněž vytvořit Workflow správy úvěru za účelem kontroly uvolnění blokování úvěrů. Když nastavíte workflow na stránce Správa úvěru > Nastavení > Workflow správy úvěru, budou objednávky označené pro uvolnění nebo odmítnutí odeslány do workflow, kde musí být před uvolněním nebo odmítnutím nejprve schváleny.

Pokud do workflow zahrnete úlohy pro uvolnění se zaúčtováním nebo uvolnění bez zaúčtování, schválení workflow uvolní prodejní objednávku. Pokud v procesu uvolnění dojde k chybě, odvolejte prodejní objednávku z workflowu, opravte problém, který způsobil chybu, a objednávku znovu odešlete do workflowu.

Pokud do workflowu nezahrnete úlohy pro uvolnění se zaúčtováním nebo uvolnění bez zaúčtování, proces schvalování workflowu umožní jednoduché ruční uvolnění prodejní objednávky po dokončení schválení.

Vynucené blokování úvěru

Možná bude nutné, aby byly prodejní objednávky blokovány, přestože objednávka nesplňuje kritéria pravidel blokování. Správce úvěru může být například upozorněn na problém u odběratele nesouvisející s úvěrem a rozhodnout se neprodleně ručně blokovat objednávky, dokud nedojde k odstranění problému. Můžete ručně vynutit blokování objednávky.

1. Otevřete prodejní objednávku, kterou chcete blokovat.
2. Vyberte možnost Vynutit blokování úvěru na záložce Správa úvěru v podokně akcí Správa úvěru.
3. Vyberte Důvod vynuceného blokování.
4. Klikněte na OK. Prodejní objednávka bude vrácena do seznamu blokování pro správu úvěrů.

Můžete také vynutit blokování více objednávek pomocí stránky Správa úvěru > Pravidelné úlohy > Vynucení blokování úvěru. Můžete například blokovat všechny prodejní objednávky konkrétního odběratele.

1. Vyberte Důvod vynuceného blokování.
2. Klepněte na možnost Záznamy k zahrnutí, chcete-li vybrat prodejní objednávky, které mají být blokovány.
3. Klepněte na tlačítko OK pro zpracování vybraných prodejních objednávek.

Prodejní objednávky, které byly nuceně blokovány, nelze zpracovat pomocí workflow.

Uvolnění objednávek přidaných do seznamu blokování pro správu kreditů s vynuceným blokováním úvěru

Prodejní objednávky, které mají vynucený důvod blokování, nelze automaticky uvolnit. Pokud byla prodejní objednávka vynuceně blokována a použili jste proces, který prodejní objednávky automaticky uvolňuje, prodejní objednávka se zobrazí jako Připravena k uvolnění a zůstane v seznamu blokování. Chcete-li objednávku uvolnit, použijte nabídku Uvolnění.  

Volné faktury, objednávky a podpora projektových faktur ve správě úvěru

Správu úvěru lze aktuálně použít pouze pro prodejní objednávky. Volné faktury, místo prodejních objednávek a objednávky kontaktního střediska použijí dočasné limity úvěru a pojištění/záruk, které přidáte k úpravě limitu úvěru. Nebudou používat pravidla blokování a v případě potíží s limitem úvěru nebudou uloženy do seznamu blokování.

Neexistuje podpora pro projektové faktury ve správě úvěrů.