Sdílet prostřednictvím

Zásady třícestného párování

  • Článek

Tento článek obsahuje příklady třícestného párování.

Příklad: Třícestné párování pro položky

Shrnutí: Ken je kontrolorem v ústředí společnosti právnické osoby s názvem Fabrikam. Ken se rozhodne, že všechny faktury dodavatele, které jsou založeny na nákupních objednávkách, budou párovány s řádky nákupní objednávky (dvoucestné párování). U nákupů položek, které se používají jako dlouhodobý majetek, by měly být faktury spárovány jak s řádky nákupní objednávky, tak s řádky příjemky produktu (třícestné párování).

Společnost Fabrikam pracuje s více právnickými osobami a zaměstnanci ve všech částech světa. Jak se zvyšuje objem transakcí, zvyšují se také nesrovnalosti příjemek a faktur. Výsledkem jsou odpisy majetku. Faktury od dodavatelů jsou placeny, ale proces nezahrnuje identifikaci nesrovnalostí, když je přijato méně položek, než bylo objednáno, nebo když položky nejsou přijaty vůbec. Výdaje se zvyšují, protože zaměstnanci ke své práci stále potřebují nástroje a další materiály. Ken se chce ujistit, že dodavatelé dodávají produkty, které jsou objednány, a zaměstnanci Fabrikam přijímají zboží. Ken proto vyžaduje dvoucestné a třícestné párování pro všechny právnické osoby v rámci organizace. Párování faktur zajišťuje, že problémy s položkami, které zmizely nebo nebyly přijaty, lze sledovat a vyřešit.

Zásady párování faktur v tomto příkladu pomáhají splnit tyto cíle:

  • Ken bude kontrolor pro společnost Fabrikam. Pomáhá osobám v organizaci při identifikaci a nápravě problémů s objednáváním, příjem a placením položek (zboží a služby) od dodavatelů.
  • Phyllis a April jsou účetní vedoucí v oddělení závazků pro USA divizi společnosti Fabrikam. Mohou vynutit zásady společnosti a ujistit se, že faktury jsou zaplaceny až poté, co jsou faktury porovnávány s nákupní objednávkou a příjmem zboží a služeb (kde je to vhodné).
  • Tony je vedoucí výroby pro USA divizi společnosti Fabrikam. Spolu s ostatními výrobními pracovníky může zajistit, aby byly položky přijímány tak, jak jsou objednávány od dodavatelů, a jsou tvořeny tak, aby pracovníci měli vše potřebné ke své práci.

Předpoklady

  • Ken nastaví zásady párování na úrovni právnické osoby pro třícestné párování.

  • Ken nastaví přepínač Automaticky aktualizovat stav párování záhlaví u právnické osoby na hodnotu Ano.

  • Ken nastaví pole Párování celkových cen u právnické osoby na Procento a zadá 15 % jako Procentuální hodnotu tolerance.

  • Ken nastaví zásady párování na úrovni položky pro položku 1500 – zařízení CNC Milicron na Třícestné párování. Tato položka je položkou majetku použitou pro výrobu ve společnosti Fabrikam. Faktury pro tuto položku jsou pak spárovány s řádky nákupní objednávky s ohledem na ceny a příjemky produktů na množství.

  • Tony zadá požadavek pro pět zařízení CNC Milicron. Alicia, úředník pro nákupní objednávky ve společnosti Fabrikam, vystaví nákupní objednávku právnické osobě s názvem Contoso s cílem zadat položky.

    Číslo zboží Množství Jednotková cena Čistá částka Kód nákladů Hodnota nákladů
    1500 – zařízení CNC Milicron 5 8 000,00 40 000,00 Expedice a zpracování 3 000,00

  • Arnie, úředník pohledávek ve společnosti Contoso, prověří dodávky pro daný týden. Arnie vybere transakce dodávky pro fakturaci společnosti Fabrikam v rámci dodání zařízení CNC Milicron. Arnie zahrne náklady na expedici a zpracování. Společnost Fabrikam považuje poplatek za součást nákladů na majetek.

Scénář

  1. Sammy, pracovník v oddělení příjmu ve společnosti Fabrikam, obdrží celkové množství strojů dodaných od společnosti Contoso. Zadá na příjemce produktu počet 5. Vzhledem k tomu, že nákupní objednávka byla plně přijata, změní se stav nákupní objednávky na Přijato.
  2. April, koordinátor závazků ve společnosti Fabrikam, zadá a ověří fakturu odeslanou společností Contoso a ověří následující údaje:
    • U položek, které vyžadují třícestné párování, se množství na řádku faktury shoduje s přijatým množstvím. Přijaté množství je uvedeno na příjemce produktu, který je spárován s fakturou.
    • Pro položky, které vyžadují dvoucestné nebo třícestné párování, jsou ceny na řádku faktury v rámci tolerance definované v aplikaci Microsoft Dynamics 365 Finance. Jedná se o následující typy párování ceny:
      • Párování čisté jednotkové ceny – čistá jednotková cena na řádku faktury odpovídá čisté jednotkové ceně na řádku nákupní objednávky v rámci procenta odchylky. V tomto příkladu je tolerance pro čistou jednotkovou cenu +8 %.
      • Párování celkových cen – čistá částka na řádku faktury odpovídá čisté částce na řádku nákupní objednávky v rámci procenta, částky nebo procenta a částky odchylky. V tomto příkladu je tolerance celkové párované ceny +15 %.

Papírová faktura ze společnosti Contoso obsahuje následující informace.

Položka Množství Jednotková cena Čistá částka
1500 – zařízení CNC Milicron 5 8 100,00 40,500.00
Expedice a zpracování 4,000.00
Daň 0,00
Součet 44,500.00

Řádek faktury obsahuje následující informace:

Č. položky Množství Jednotková cena Čistá částka řádku Zásady párování Spárování množství v příjemce produktu Shoda ceny Párování celkových cen
1500 – zařízení CNC Milicron 5 8 100,00 40 500,00 Třícestné párování Úspěšné Úspěšné Úspěšné

Vzhledem k tomu, že tento řádek splňuje požadavky procesu párování faktur, fakturu je možné zaúčtovat.

Příklad: Třícestné párování pro kombinaci položky a dodavatele

Souhrn: Ken bude kontrolor v sídle společnosti právnické osoby Fabrikam. Ken se rozhodne, že všechny faktury, které jsou založeny na nákupních objednávkách, budou párovány s řádky nákupní objednávky (dvoucestné párování). Cassie je účetní v divizi pro Malajsii společnosti Fabrikam. Cassie určuje, že vybrané položky, které jsou objednány od určitých dodavatelů v Malajsii. je třeba spárovat s řádky nákupní objednávky i řádky příjemky produktu (třícestné párování). Cassie rovněž může přepsat zásady párování na vyšší úroveň párování pro specifické nákupní objednávky.

Objem a množství jsou malé a u některých prodejců v Malajsii se vyskytly problémy s dodávkami. Z tohoto důvodu Cassie určí úroveň řízení pro určité kombinace položek a dodavatelů pocházející z Malajsie na třícestné párování.

Zásady párování faktur v tomto příkladu pomáhají splnit tyto cíle:

  • Ken bude kontrolor pro společnost Fabrikam. Pomáhá osobám v organizaci při identifikaci a nápravě problémů s objednáváním, příjem a placením položek (zboží a služby) od dodavatelů.
  • Cassie je účetní v divizi pro Malajsii společnosti Fabrikam. Cassie může vynucovat firemní zásady a zajistit, aby byly faktury zaplaceny až poté, co jsou spárovány s řádky nákupní objednávky a příjemkami produktů, které představují příjem zboží a služeb. Cassie může také zvýšit úroveň řízení na třícestné párování pro specifické položky a řídit tak provozní náklady.

Předpoklady

  • Ken nastaví zásady párování na úrovni právnické osoby pro dvoucestné párování.

  • Ken nastaví pole Párování celkových cen u právnické osoby na Procento a zadá 10 % jako Procentuální hodnotu tolerance.

  • Ken nastaví toleranci ceny pro všechny položky na 2 %.

  • Cassie nastaví zásady párování na úrovni kombinace položek a dodavatelů "PH2500 – počítač" a "dodavatel Contoso" na třícestné párování.

  • Alicia, účetní nákupní objednávky v divizi pro Malajsii společnosti Fabrikam, vystaví nákupní objednávky pro společnost Contoso s cílem dodat tři položky způsobem znázorněným v následující tabulce. Když Alicia vytvoří nákupní objednávku, přepíše odpovídající zásady párování pro bezdrátovou myš na třícestné párování namísto dvoucestného párování.

    Číslo zboží Množství Jednotková cena Čistá částka Zásady párování (výchozí hodnota) Zásady párování (na řádku nákupní objednávky)
    PH2500 – Počítač 2 2 500,00 5 000,00 Třícestné párování Třícestné párování
    MM01 – bezdrátová myš 2 40,00 80,00 Dvoucestné párování Třícestné párování
    Jednotka USB 200 10,00 2 000,00 Dvoucestné párování Dvoucestné párování

Scénář

  1. Položky dorazí. Sammy, pracovník v příjmovém oddělení malajsijské divize společnosti Fabrikam, je vyrušen a nezaúčtuje příjemku produktu okamžitě.
  2. Duben, koordinátor závazků ve společnosti Fabrikam, zadá a ověří fakturu odeslanou společností Contoso a ověří následující informace:
    • U položek, které vyžadují třícestné párování, ověří zda množství na řádku faktury odpovídá množství, které bylo přijato. Přijaté množství je uvedeno na příjemce produktu, které je párováno s fakturou.
    • Pro položky, které vyžadují dvoucestné nebo třícestné párování, jsou ceny na řádku faktury v rámci tolerance definované v aplikaci. Jedná se o následující typy párování ceny:
      • Párování čisté jednotkové ceny – Čistá jednotková cena na řádku faktury odpovídá čisté jednotkové ceně na řádku nákupní objednávky v rámci procenta tolerance. V tomto příkladu je tolerance pro čistou jednotkovou cenu +2 %.
      • Párování celkových cen– Čistá částka na řádku faktury odpovídá čisté částce na řádku nákupní objednávky v rámci procenta tolerance, částky nebo procenta a částky. V tomto příkladu je tolerance celkové párované ceny +10 %.

Papírová faktura ze společnosti Contoso obsahuje následující informace.

Položka Množství Jednotková cena Čistá částka
PH2500 – Počítač 2 2 500,00 5 000,00
MM01 – bezdrátová myš 2 41.00 82.00
Jednotka USB 200 10.05 2,010.00
Celková faktura 7,092.00

Řádek faktury obsahuje následující informace:

Č. položky Množství Jednotková cena Čistá částka řádku Zásady párování Spárování množství v příjemce produktu Shoda ceny Párování celkových cen
PH2500 – Počítač 2 2 500,00 5 000,00 Třícestné párování Nezdařilo se Úspěšné Úspěšné
MM01 – bezdrátová myš 2 41,00 82,00 Třícestné párování Nezdařilo se Nezdařilo se Úspěšné
Jednotka USB 200 10,05 2010,00 Dvoucestné párování Úspěšné Úspěšné

Mějte na paměti následující body:

  • Pro řádek PH2500 – Počítač má sloupec Shoda množství příjemky produktu ikonu upozornění, protože řádek faktury není spárován s příjemkou produktu.
  • Pro řádek MM01 – bezdrátová myš má sloupec Shoda množství příjemky produktu ikonu upozornění, protože řádek faktury není spárován s příjemkou produktu. Sloupec Párování jednotkové ceny má ikonu upozornění, protože byla překročena tolerance 2 % čisté jednotkové ceny.
  • Pro řádek USB Drive je sloupec Shoda množství příjemky produktu prázdný, protože obousměrné párování neodpovídá množství řádku faktury a řádku příjemky produktu.

Pokud je schválení vyžadováno u faktur, které mají být zaúčtovány s odlišnostmi v párování faktur, je nutné vybrat možnost Schválit zaúčtování s odpovídajícími odlišnostmi na stránce Podrobnosti o párování faktur dříve, než bude možné zaúčtovat fakturu s chybou v párování ceny nebo párování množství. Pokud není vyžadováno schválení, může Zpracování faktur pokračovat, pokud nedojde k žádným dalším chybám při účtování.

Další informace naleznete v tématu Přehled párování faktur závazků.