Zaznamenání faktury dodavatele a spárování s přijatým množstvím

Pokud od dodavatele obdržíte fakturu za zboží nebo služby na nákupní objednávce, mohou obchodní procesy vyžadovat, aby zboží nebo služby byly před schválením této faktury k platbě skutečně přijaty. Před prvním krokem ověřte, že je vybraný konfigurační klíč Párování faktur.

Na stránce Parametry závazků zajistěte, že je vybrána možnost Povolit ověření párování faktur, pole Zaúčtovat fakturu s odchylkami je nastaveno na Vyžadovat schválení a pole Zásady párování řádků je nastaveno na Třícestné párování.

Tato procedura používá ukázkovou společnost USMF. Manažer závazků nebo osoba s rolí vedoucího účetnictví by prováděl tyto kroky.

Vytvoření nákupní objednávky

1. Přejděte na Všechny nákupní objednávky.
2. Klepněte na možnost Nový.
3. V poli Účet dodavatele kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
4. Zadejte hodnotu do pole Účet dodavatele.
5. Klikněte na tlačítko OK.
6. Klikněte na Přidat řádek.
7. Zadejte hodnotu do pole Číslo zboží.
8. V podokně akcí klikněte na možnost Zakoupit.
9. Klikněte na tlačítko Potvrdit.

Zaúčtování příjemky produktu

1. V podokně akcí klikněte na možnost Přijmout.
2. Klikněte na Příjemka produktu.
3. Označte v seznamu vybraný řádek.
4. Zadejte hodnotu do pole Příjemka produktu.
5. Klikněte na tlačítko OK.

Zaznamenání a párování faktury dodavatele s příjemkou produktu

1. V podokně akcí klikněte na možnost Faktura.
2. Klikněte na Faktura.
3. Zadejte hodnotu do pole Číslo.
4. Kliknutím na Výchozí od: Objednané množství otevřete dialogové okno.
5. Vyberte možnost v poli Výchozí množství pro řádky.
6. Klikněte na tlačítko OK.
7. Klepněte na tlačítko Ano.
8. Klikněte na Spárovat příjemky produktu.
9. Klikněte na tlačítko OK.
10. V podokně akcí klikněte na položku Přehled.
11. Klikněte na položku Podrobnosti párování.