Zaznamenání faktury dodavatele do deníku faktur

Tento průvodce záznamem úloh ukazuje, jak zaznamenávat faktury dodavatele, které nejsou přidruženy k nákupním objednávkám. Mezi příklady tohoto typu faktury patří výdaje pro dodávky nebo služby. Tento záznam používá ukázkovou společnost USMF.

1. Přejděte na Závazky > Pracovní prostory > Záznam faktury dodavatele.
2. V Podokně akcí klikněte na možnost Nový deník faktur.
3. Klepněte na možnost Nový.
4. V poli Název zadejte název deníku nebo kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
5. Zadejte hodnotu do pole Popis.
6. V Podokně akcí klikněte na Řádky. V poli Datum zadejte datum zaúčtování, které provede aktualizaci hlavní knihy.
7. V poli Účet vyberte Účet dodavatele.
8. Do pole Faktura zadejte číslo faktury.
9. Zadejte hodnotu do pole Popis.
10. V poli Dobropis zadejte číslo.
11. V poli Ofsetový účet zadejte číslo účtu nebo kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
    • Skupina DPH je ve výchozím nastavení z účtu dodavatele.
    • Skupina DPH položky je ve výchozím nastavení z hlavního účtu zadaného v poli Ofsetový účet .
    • Datum splatnosti se vypočítává na základě platebních podmínek.
    • Platební sleva je ve výchozím nastavení z účtu dodavatele.
12. Pokud jste povolili workflow Deník faktur dodavatele, klikněte na Odeslat > workflow.
    • Když je vaše odeslání schváleno a datum zaúčtování transakce spadá do období, které je blokováno nebo uzavřeno pro zaúčtování do hlavní knihy, datum se posune na první den dalšího otevřeného období.
13. Klikněte na možnost Zaúčtovat.
14. Zavřete stránku.

Ověření a simulace účtování v deníku faktur dodavatele

V deníku faktur dodavatele jsou k dispozici možnosti Ověřit a Simulovat zaúčtování v nabídce Ověřit .

• Validate – deník je testován na konkrétní chybové stavy. Ověření vrátí pouze úspěšné nebo chybové zprávy.
• Simulace zaúčtování – Proces zaúčtování je spuštěn bez zaúčtování deníku a zobrazí se podrobnosti o transakcích dokladu.