Zadání dat faktury do závazků s použitím deníku schválení

Tento článek popisuje použití registru faktur k vytvoření faktur a použití deníku schválení pro aktualizaci účtů výdajů.

Vytvoření a zaúčtování faktury

1. Přejděte na Registr faktur závazků>>.

2. Vyberte možnost Nová.

3. Vyberte název registru faktur, který chcete použít.

4. Kliknutím na Řádky otevřete registr a zadejte řádky výdajů.

5. Vyberte dodavatele. Například zadejte nebo vyberte možnost US-104.

6. Zadejte hodnotu do pole Faktura.

7. Zadejte hodnotu do pole Popis.

8. V poli Dobropis zadejte číslo.

9. V poli Schválil/a vyberte z rozevírací nabídky schvalovatele.

   Když je povolena funkce Schváleno registrem faktur dodavatele, může úředník závazků rozhodnout, zda je pole Schváleno povinným . Přejděte na Parametry závazků > Faktura > Evidence faktur a nastavte pole Schváleno na jednu z následujících hodnot:

   • Povinné – Před zaúčtováním deníku registru faktur musí být nastaveno pole Schváleno .
   • Volitelné – Deník registru faktur lze zaúčtovat bez schválení.

10. Zvolte Zaúčtovat.

Schválení faktury

1. Přejděte na Faktury závazků>Schválení> faktury.
2. Vyberte možnost Nová.
3. Vyberte název deníku schválení faktur, který chcete použít.
4. Výběrem možnosti Řádky zobrazte stránku pro výběr faktur, které chcete schválit.
5. Výběrem možnosti Hledat doklady zobrazte všechny faktury, které jsou již připraveny ke schválení.
6. Označte fakturu, kterou jste vytvořili, a poté kliknětena tlačítko Vybrat. Doklady vybrané výše, se po výběru přesunou do tohoto seznamu.
7. Vyberte OK.
8. Vyberte pole s číslem účtu přidejte výdajový účet k faktuře.
9. Zadejte číslo účtu a opusťte toto pole. Zadejte například 600120.
10. Zvolte Zaúčtovat.
11. Výběrem možnosti Doklad zobrazte položky, které byly zaúčtovány. Účet Faktura čekající na schválení je stornován a nahrazen skutečným výdajovým účtem.