Použití platebního kalendáře na deník faktur
Důležité
Některé nebo všechny funkce pojednávané v tomto článku jsou k dispozici jako součást verze Preview. Obsah a funkce se mohou změnit. Další informace o předchozích verzích naleznete v tématu Dostupnost aktualizací služby.
V Microsoft Dynamics 365 Finance verze 10.0.25 je nyní v deníku faktur dodavatele podporován plán plateb.
Chcete-li používat tuto funkci, musíte povolit funkci Použít plán plateb na deník faktur ve Správě funkcí.
Po aktivaci funkce je přidáno nové pole Platební kalendář na stránku Deník faktur. Když vytvoříte řádek deníku faktur, pokud jsou platební podmínky uchovávány u dodavatele a jsou vybrány v plánu plateb, pole Platební kalendář je na stránce Deník faktur aktualizováno.
Použitý rozvrh plateb můžete změnit podle vašich obchodních požadavků. Během účtování deníku faktur dodavatele budou vytvořeny otevřené transakce dodavatele podle plánu plateb.
- Chcete-li zkontrolovat několik otevřených transakcí dodavatele, které byly vygenerovány z plánu plateb, přejděte na Závazky > Faktury > Otevřené faktury dodavatele a zadejte číslo faktury nebo účet dodavatele.
- Chcete-li zkontrolovat nebo konfigurovat plán plateb, přejděte na Závazky > Nastavení platby > Platební kalendář.
- Chcete-li konfigurovat platební podmínky a přiřadit plán plateb, přejděte na Závazky > Nastavení plateb > Platební podmínky.
- Chcete-li zachovat platební podmínky u dodavatele, přejděte na Závazky > Všichni prodejci, vyberte účet dodavatele a poté na kartě Platba nastavte pole Platební podmínky.
Funkce plánu plateb je také k dispozici v procesu Registr faktur dodavatelů. Pokud je v deníku registru faktur vybrán plán plateb, při zaúčtování registru faktur nebude generováno více řádků plateb dodavatele. Řádky plateb dodavatele se vygenerují po schválení faktury.
Omezení
U nevyřízené faktury dodavatele – pokud je plán plateb v záhlaví faktury – existuje rozšířená stránka, která uživatelům umožňuje upravovat řádky plateb. (Uživatelé mohou například upravit datum splatnosti a hodnotu každého řádku plateb.) Řádky plateb, které jsou generovány z deníku faktur, budou mít hodnotu z plánu plateb.
Tato funkce bude v budoucí verzi k dispozici v deníku faktur dodavatele a u nevyřízených faktur.
Sloučení platebního kalendáře
Od Finance verze 10.0.42 lze otevřené transakce, které jsou rozděleny ze stejného platebního kalendáře, znovu sloučit pomocí tlačítka Sloučit platební kalendář.
Funkce Sloučit platební kalendář pro transakce zákazníka nebo transakce dodavatele ve správě funkcí zavádí tuto funkčnost. Když je tato funkce zapnutá, postupujte podle následujících kroků a slučte platební kalendář.
- Přejděte na Všichni dodavatelé (nebo Všichni odběratelé) >Transakce>Vyrovnat transakce.
- Vyberte Platební kalendář a poté Sloučit platební kalendář.
- Označte otevřené transakce, které byly rozděleny použitím platebního kalendáře.
- Vyberte Označit jako primární platbu, čímž vyberete hlavní platbu.
- Volbou Sloučit platební kalendář zkombinujete všechny označené transakce do jedné platby, která má stejný termín splnění jako primární platba.