Generování řádků faktur při importu faktur dodavatele
Důležité
Některé nebo všechny funkce pojednávané v tomto článku jsou k dispozici jako součást verze Preview. Obsah a funkce se mohou změnit. Další informace o předchozích verzích naleznete v tématu Dostupnost aktualizací služby.
Tento článek popisuje funkce pro automatické generování řádků faktur na fakturách dodavatele při importu faktur.
Někdy faktury dodavatele obsahují pouze informace o záhlaví bez podrobností řádku a dodavatel konzistentně odesílá faktury podle stejného vzoru:
- Faktury vždy obsahují stejné řádky jako nákupní objednávka.
- Faktury vždy obsahují stejné řádky na základě dodávaného zboží s cenami na základě nákupní objednávky.
Pro zjednodušení procesu lze řádky faktury automaticky odvodit z nákupní objednávky nebo příjemky produktu. Chcete-li povolit automatické vytváření řádků faktury, postupujte takto.
Povolení nastavení
Přejděte do nabídky Závazky > Nastavení > Parametry závazků.
Na kartě Automatizace faktur dodavatelů pod Automatické vytváření řádků pro importované faktury nastavte možnost Automaticky vytvářet řádky faktur na Ano.
V poli Vybrat výchozí množství pro automatické vytváření řádků faktur vyberte množství, které se mají použít k automatickému generování řádků faktur:
- Objednané množství – Řádky jsou generovány z řádků nákupní objednávky. Tato hodnota je výchozí hodnota.
- Množství příjmu produktu – Čísla nákupních objednávek se použijí k vyhledání příslušných příjemek produktu. Poté použije množství příjmu produktu ke generování řádků faktury.
Tento parametr se používá pouze v případě, že je během importu faktury zadán rozsah čísel nákupní objednávky, ale není zadán rozsah příjemek produktu. Pokud je zadán rozsah příjemek produktu, řádek je vždy odvozen z příjemky produktu namísto nákupní objednávky.
Nastavte parametr Povolit import faktury bez odvozených řádků. Tento parametr určuje, zda bude import faktur blokován, pokud neexistují žádné odvozené řádky faktury.
Změny datových entit
Pro podporu funkcí, které jsou popsány v tomto článku, byla přidána tři pole do datové entity Záhlaví faktury dodavatele:
- HeaderOnlyImport – Toto pole musí být nastaveno na Ano, aby byly generovány řádky pro hlavičky faktur.
- PurchIdRange – Seznam čísel nákupních objednávek. Čísla faktur mohou být rozsahy, např. PO0001..PO0009 (kde dvě tečky oddělují začátek a konec rozsahu), nebo diskrétní hodnoty, jako např PO0001, PO0003, PO0006. Všechny nákupní objednávky musí patřit ke stejnému účtu dodavatele v záhlaví faktury. V opačném případě se zobrazí následující chybová zpráva: „Nepodařilo se vygenerovat řádky faktury. Nákupní objednávky mají různé účty dodavatelů.“
- PackingslipRange – Seznam čísel dokladů produktů. Řádky faktury dodavatele lze vytvořit z účtenek produktu. Čísla dokladů produktů však obvykle nejsou na fakturách dodavatele uvedena. Do tohoto pole zadávejte čísla příjemek produktů pouze v případě, že můžete jasně identifikovat příjemky produktů pro které konkrétní faktury. Řádky faktury lze vygenerovat z účtenek produktu. Pokud je toto pole použito, nastavení pole Vybrat výchozí množství pro automatické vytváření řádků faktur na stránce Parametry závazků je ignorováno.
Poznámka
Pokud zadáte více čísel příjemky produktů, vytvoří se několik nevyřízených faktur dodavatele se stejným číslem faktury. Před dalším zpracováním faktur je musíte konsolidovat ručně. V budoucích verzích jsou faktury automaticky konsolidovány.
Všechny příjemky produktů musí patřit ke stejnému účtu dodavatele v záhlaví faktury.
Výsledek
Pokud se úspěšně vygenerují řádky, do historie automatizace faktur dodavatele se zaprotokoluje následující zpráva: „Automaticky vytvořit řádky faktury: Úspěšně.“
Pokud se generování řádků nezdaří, zaprotokoluje se následující chybová zpráva: „Automaticky vytvořit řádky faktury: Selhalo.“
Import zálohové faktury
Zálohovou fakturu lze importovat přímo prostřednictvím datové entity Záhlaví faktury dodavatele, když je zapnutý parametr Automaticky vytvářet řádky faktur.
- HeaderOnlyImport – Nastavte na Ano, aby byly generovány řádky pro zálohovou fakturu.
- PurchIdRange – Číslo nákupní objednávky, které nastavuje výši zálohy.
- VENDORINVOICETYPE – Toto je „VendorAdvance“ k označení zálohové faktury.
- IMPORTEDAMOUNT – Částka na zálohové faktuře.
Import zálohové faktury není akceptován, pokud již byla zálohová faktura vygenerována bez úhrady v rámci nákupní objednávky.
Importovat čísla nákupní objednávky
Když je faktura dodavatele přidružena k jedné nákupní objednávce, je v entitě záhlaví faktury dodavatele uvedeno číslo nákupní objednávky (PurchId), které podporuje následující funkčnost:
- Odvození a ověření kódu měny – Kód měny je automaticky odvozen z nákupní objednávky, pokud kód měny není uveden v entitě hlavičky faktury dodavatele. Chyba ověření se objeví, když má importovaná faktura jiný kód měny než kód uvedený v nákupní objednávce.
- Výchozí nastavení finanční dimenze – Hodnoty finanční dimenze hlavičky faktury budou odvozeny z hlavičky nákupní objednávky. Odpovídající finanční dimenze na řádcích faktury je odvozena z hlavičky faktury dodavatele během importu řádků faktury. Toto chování zajišťuje konzistenci mezi fakturami importovanými pomocí Prostředí pro správu dat (DMF) a fakturami vytvořenými na stránce stránky Nevyřízená faktura dodavatele.
- Pracovní postup faktury dodavatele – Pokud se ověření faktury nezdaří, faktura je přesměrována na původce nákupní objednávky, aby vyřešil případné nesrovnalosti. Správné číslo nákupní objednávky zajišťuje, že faktura dodavatele bude během procesu pracovního postupu přesměrována na správného původce nákupní objednávky.