Konfigurace cílů ER
Tento postup ukazuje, jak nastavit a používat různé cíle pro výstupní součásti elektronického vykazování (ER), jako například složku nebo soubor. K vytvoření tohoto postupu jsou použita ukázková data společnosti DEMF. Německo je země\oblast s primární adresou právnické osoby, ale pro tuto proceduru můžete použít jakoukoli právnickou osobu.
Formát použitý v tomto případě je „platební převod ISO 20022 (DE)“, ale můžete vybrat jakýkoli formát, který již byl importován. Všimněte si, že tato procedura je příkladem nastavení jednoho souboru a cíle. Další informace o správě cílů pro elektronické sestavy naleznete v nápovědě pro Dynamics 365 Finance.
- Přejděte do nabídky Správa organizace > Elektronická sestava > Místo určení elektronického výkaznictví.
- Klepnutím na tlačítko Nový vytvoříte novou sadu míst určení pro daný formát.
- V poli Odkaz vyberte formát, pro který chcete konfigurovat místa určení.
- Pokud nemáte hodnotu, kterou by bylo možné vybrat, znamená to, že nebyly importovány žádné konfigurace pro Formát elektronického výkaznictví. Před nastavením cíle je nutné importovat formát konfigurace.
- Kliknutím na Nový vytvořte nový cíl souboru.
- Všimněte si, že můžete vytvořit jeden cíl souboru pro každou komponentu výstupu ve stejném formátu, jako je složka nebo soubor. Bude možné povolit nebo zakázat cíle samostatně skrze nastavení.
- V poli Název zadejte popisný název komponenty výstupu.
- Doporučujeme používat smysluplné názvy, jako je "Soubor platby" nebo "Kontrolní sestava". Tyto názvy pak budou prezentovány uživatelům v rámci konfigurace spolu s nastavením cíle.
- V nabídce Název souboru vyberte soubor nebo složku specifickou pro daný formát.
- Klepněte na Nastavení.
- Vyberte možnost Ano v poli Povoleno.
- Políčko Povoleno na každé kartě umožňuje povolit nebo zakázat jednotlivé místa určení samostatně. V tomto příkladu povolíte odesílání výstupního souboru příjemci pošty při vygenerování souboru.
- Klepněte na Upravit pro nastavení příjemců e-mailu.
- Klepněte na možnost Přidat.
- Klikněte na Správa tisku – e-mail.
- Vyberte volbu v poli Typ zdroje e-mailu.
- Můžete vybrat jiné typy zdrojů e-mailu, jako je například typ zákazníka nebo dodavatele. To definuje typ argumentu, který bude vrácen vzorcem účtu zdroje e-mailu. Vzorec účtu zdroje e-mailu je popsán v následujícím kroku a značí místo, skrze které provážete zdroj e-mailu. Pokud váš vzorec vrátí účet dodavatele, vyberte Dodavatel. Pokud používáte příklad konfigurace „platební převod ISO 20022“, vyberte Dodavatel.
- Klikněte na tlačítko Vazba pro zdroj e-mailu.
- V části Vzorec zadejte odkaz specifický pro dokument pro typ strany, který jste vybrali předtím.
- Namísto zadávání můžete najít uzel zdroje dat, který reprezentuje účet strany, a kliknutím na tlačítko Přidat zdroj dat aktualizovat vzorec. Příklad: Pokud používáte konfiguraci platební převod ISO 20022, uzel představující účet dodavatele má tvar $PaymentsForCoveringLetter'.Creditor.Identification.SourceID. V opačném případě uložte řetězec zadáním libovolné hodnoty řetězce, jako například DE-001.
- Klikněte na položku Uložit.
- Zavřete stránku.
- Klepněte na tlačítko Upravit, chcete-li konfigurovat podrobnosti o straně.
- Vyberte možnost Ano v poli Primární kontakt.
- Můžete použít různé možnosti k označení, jaký typ kontaktu by měla strana používat jako e-mailovou adresu pro tento cíl. V tomto příkladu používáme primární kontakt.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Zadejte hodnotu do pole Předmět.
- Klikněte na tlačítko OK.