Obsah správy nákladů v Power BI
Přehled
Obsah Řízení nákladů v Microsoft Power BI je určen pro skladové účetní nebo osoby v rámci organizace, které zodpovídají za nebo se zabývají stavem zásob nebo nedokončenou výrobu (NV) nebo které jsou zodpovědné za nebo se zabývají analýzou odchylek standardních nákladů.
Tento obsah Power BI obsahuje kategorizovaný formát, který pomáhá sledovat výkon zásob a vizualizovat, jak jimi protékají náklady. Můžete získat manažerské informace, jako je například ukazatel obratu, počet dní, po který jsou zásoby na skladě, přesnost a "ABC-klasifikace" na preferované agregované úrovni (společnost, položka, skupina položek nebo webové stránky). Zpřístupněné informace lze použít také jako podrobný doplněk k finančnímu výkazu.
Obsah Power BI je vystavěn na souhrnném měření CostObjectStatementCacheMonthly, které má jako primární datový zdroj tabulku CostObjectStatementCache. Tato tabulka je spravována rozhraním mezipaměti sady dat. Ve výchozím nastavení je tabulka aktualizována každých 24 hodin, ale můžete změnit četnost aktualizací nebo povolit ruční aktualizace v konfiguraci mezipaměti datové sady. Ruční aktualizace lze spustit v pracovním prostoru Správa nákladů nebo Analýza nákladů.
Po každé aktualizaci tabulky CostObjectStatementCache je nutné aktualizovat souhrnné měření CostObjectStatementCacheMonthly, než bude možné aktualizovat data ve vizualizacích Power BI.
Přístup k obsahu Power BI
Obsah Řízení nákladů v Power BI se zobrazí v pracovním prostoru Správa nákladů a Analýza nákladů.
Pracovní prostor Správa nákladů obsahuje následující karty:
- Přehled – na této kartě se zobrazují data aplikace.
- Stav účetnictví zásob – na této kartě se zobrazuje obsah Power BI.
- Stav účetnictví pro výrobu – na této kartě se zobrazuje obsah Power BI.
Pracovní prostor Analýza nákladů obsahuje následující karty:
- Přehled – na této kartě se zobrazují data aplikace.
- Analýza účetnictví zásob – na této kartě se zobrazuje obsah Power BI.
- Analýza účetnictví pro výrobu – na této kartě se zobrazuje obsah Power BI.
- Analýza odchylky st. nákladů – na této kartě se zobrazuje obsah Power BI.
Stránky sestav, které jsou součástí obsahu Power BI
Obsah Správa nákladů v Power BI obsahuje sadu stránek sestavy, které sestávají ze sady metrik. Tyto metriky jsou zobrazována jako grafy, dlaždice a tabulky.
Následující tabulky poskytují přehled vizualizace v obsahu správy nákladů v Power BI.
Stav skladového účetnictví
| Stránka sestavy | Vizualizace |
|---|---|
| Přehled zásob | Počáteční zůstatek |
| Změna netto | |
| Čistá změna v % | |
| Konečný zůstatek | |
| Přesnost zásob | |
| Ukazatel obratu zásob | |
| Dny zásob na skladě | |
| Aktivní produkt za období | |
| Aktivní objekty nákladů v období | |
| Zůstatek podle skupiny položek | |
| Zůstatek podle pracoviště | |
| Výpis podle kategorie | |
| Čistá změna podle čtvrtletí | |
| Přehled zásob podle skupiny pracoviště a položky | Přesnost zásob podle pracoviště |
| Ukazatel obratu zásob podle pracoviště | |
| Konečný zůstatek zásob podle pracoviště | |
| Přesnost zásob podle skupin zboží | |
| Ukazatel obratu zásob podle skupiny položek | |
| Konečný zůstatek zásob podle pracoviště a skupiny položek | |
| Výkaz inventury | Výkaz inventury |
| Výpis zásob podle pracoviště | Výpis zásob podle pracoviště |
| Výkaz zásob podle hierarchie produktů | Výkaz inventury |
| Výkaz zásob podle hierarchie produktů | Výpis zásob podle pracoviště |
Stav účetnictví pro výrobu
| Stránka sestavy | Vizualizace |
|---|---|
| Přehled NV do konce roku | Počáteční zůstatek |
| Změna netto | |
| Čistá změna v % | |
| Konečný zůstatek | |
| Ukazatel obratu NP | |
| Denní pokladní hotovost NV | |
| Aktivní objekt nákladů v období | |
| Čistá změna podle skupiny prostředků | |
| Zůstatek podle pracoviště | |
| Výpis podle kategorie | |
| Čistá změna podle čtvrtletí | |
| výkaz nedokončené výroby | Počáteční zůstatek |
| Konečný zůstatek | |
| Výpis NV podle kategorie | |
| Výpis zásob NV podle pracoviště | Počáteční zůstatek |
| Konečný zůstatek | |
| Výpis NV podle kategorie a pracoviště | |
| Výpis NV podle hierarchie | Počáteční zůstatek |
| Konečný zůstatek | |
| Výpis NV podle kategorie a hierarchie |
Analýza skladového účetnictví
| Stránka sestavy | Vizualizace |
|---|---|
| Podrobnosti skladu | Prvních 10 prostředků podle konečného zůstatku |
| Hlavních 10 zdrojů podle čistého navýšení změny | |
| Hlavních 10 zdrojů podle čistého snížení změny | |
| Hlavních 10 zdrojů podle ukazatele obratu zásob | |
| Zdroje podle nízkého ukazatele obratu a konečného zůstatku nad prahovou hodnotou | |
| Hlavních 10 zdrojů podle nízké přesnosti | |
| Klasifikace ABC | Konečný zůstatek zásob |
| Spotřebovaný materiál | |
| Prodáno (COGS) | |
| Trendy zásob | Konečný zůstatek zásob |
| Čistá změna zásob | |
| Ukazatel obratu zásob | |
| Přesnost zásob |
Analýza účetnictví pro výrobu
| Stránka sestavy | Vizualizace |
|---|---|
| Trendy NV | Konečný zůstatek NV |
| Čistá změna NV | |
| Ukazatel obratu NP |
Analýza standardní odchylky nákladů
| Stránka sestavy | Vizualizace |
|---|---|
| Odchylka nákupní ceny (standardní náklady) od začátku roku | Zůstatek z nákupu |
| Odchylka nákupní ceny | |
| Poměr odchylky nákupní ceny | |
| Odchylka podle skupiny položek | |
| Odchylka podle pracoviště | |
| Nákupní cena podle čtvrtletí | |
| Nákupní cena podle čtvrtletí a skupiny položek | |
| Hlavních 10 zdrojů podle poměru nepříznivé nákupní ceny | |
| Hlavních 10 zdrojů podle poměru příznivé nákupní ceny | |
| Výrobní odchylka (st. náklady) od začátku roku | Výrobní náklady |
| Výrobní odchylka | |
| Poměr výrobní odchylky | |
| Odchylka podle skupiny položek | |
| Odchylka podle pracoviště | |
| Výrobní odchylka množství podle čtvrtletí | |
| Výrobní odchylka podle čtvrtletí a typu odchylky | |
| 10 hlavních zdrojů s nepříznivou výrobní odchylkou | |
| 10 hlavních zdrojů s příznivou výrobní odchylkou |
Informace o datovém modelu a entitách
Data z aplikace se používají k naplnění stránek sestav v obsahu Správa nákladů v Power BI. Tato data jsou reprezentována jako měrné systémy agregace, které jsou rozfázovány v úložišti entit, což je databáze Microsoft SQL Server optimalizována pro analýzy. Další informace naleznete v tématu Integrace Power BI s úložištěm entit.
Klíčová agregovaná opatření následujících objektů se používají jako základ obsahu Power BI.
| Objekt | Klíčová opatření agregace | Datový zdroj pro finance a provoz | Pole |
|---|---|---|---|
| CostObjectStatementCacheMonthly | Částka | CostObjectStatementCache | Množství |
| CostObjectStatementCacheMonthly | Množství | CostObjectStatementCache | Množství |
| CostInventoryAccountingKPIGoal | AnnualInventoryTurn | CostInventoryAccountingKPIGoal | AnnualInventoryTurn |
| CostInventoryAccountingKPIGoal | InventoryAccuracy | CostInventoryAccountingKPIGoal | InventoryAccuracy |
Následující tabulka zobrazuje klíčová vypočítaná měření v obsahu Power BI.
| Míra | Výpočet |
|---|---|
| Počáteční zůstatek | Počáteční zůstatek = [Koncový zůstatek]−[Čistá změna] |
| Množství počátečního zůstatku | Množství Počáteční zůstatek = [Množství Koncový zůstatek]−[Množství Čistá změna] |
| Konečný zůstatek | Konečný zůstatek = (CALCULATE(SUM([Amount]), FILTER(ALL(FiscalCalendar) ,FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE] <= MAX(FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE])))) |
| Množství Konečný zůstatek | Množství koncového zůstatku = CALCULATE(SUM([QTY]), FILTER(ALL(FiscalCalendar),FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE] <= MAX(FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE]))) |
| Čistá změna | Čistá změna = SUM([AMOUNT]) |
| Změna čistého množství | Množství čisté změny = SUM([QTY]) |
| Ukazatel obratu zásob podle částky | Ukazatel obratu zásob podle částky = if(OR([Průměrný zůstatek zásob] <= 0, [Prodané zásoby nebo spotřebované zboží] >= 0), 0, ABS([Prodané zásoby nebo spotřebované zboží])/[Průměrný zůstatek zásob]) |
| Průměrný zůstatek zásob | Průměrný zůstatek zásob = (([Konečný zůstatek] + [Počáteční zůstatek]) / 2) |
| Dny zásob na skladě | Denní zásoby množství na skladě = 365 / CostObjectStatementEntries[Poměr obratu zásob podle částky] |
| Přesnost zásob | Přesnost zásob podle částky = IF([Konečný zůstatek] <= 0, IF(OR([Inventory counted amount] <> 0, [Konečný zůstatek] < 0), 0, 1), MAX(0,([Konečný zůstatek] − ABS([Spočítaná částka zásob]))/[Konečný zůstatek])) |
Následující tabulka uvádí klíčové dimenze, které se používají jako filtry k rozdělení agregovaných měření, aby bylo možné dosáhnout většího odstupňování a získat hlubší analytický přehled.
| Celek | Příklady atributů |
|---|---|
| Produkty | Číslo produktu, název produktu, jednotka, skupiny zboží |
| Hierarchie kategorií (přiřazeno role Řízení nákladů) | Hierarchie kategorií, úroveň kategorie |
| Právnické osoby | Jména právnické osoby |
| Fiskální kalendáře | Fiskální kalendář, rok, čtvrtletí, období, měsíc |
| Pracoviště | ID, název, adresa, stát, země |