Transakce a výplaty
Když zákazník dokončí platbu v internetovém obchodě, informace o platbách se uloží jako Transakce. S objednávkou může být spojeno více transakcí, například když zákazník použije dárkovou kartu k zaplacení části nákladů a poté použije platební kartu nebo PayPal na zbývající částku.
Pokud jako poskytovatele plateb používáte Shopify Payment, můžete také zobrazit platby ze Shopify na váš bankovní účet. Výplaty jsou dodatečné informace o penězích přijatých od zákazníka.
Transakce
Platební transakce, které probíhají v Shopify, jsou synchronizovány s objednávkami a lze je zobrazit na stránce Objednávky Shopify.
Chcete-li zkontrolovat všechny transakce, vyberte ikonu 
, zadejte Transakce a vyberte příslušný odkaz.
Pole Č. zaúčtované faktury může být užitečné v procesu odsouhlasení.
Pokud jste nakonfigurovali mapování způsobu platby, vytvořenému prodejnímu dokladu je přiřazen Kód způsobu platby. Další informace naleznete v části Mapování způsoby platby.
Výplaty
Pokud obchod používá Shopify Payment, platby obdržíte prostřednictvím Výplat Shopify, když zákazník platí pomocí Shopify Payments a zrychlených pokladen.
- Vyberte ikonu , zadejte Obchody Shopify, poté zvolte příslušný odkaz.
- Vyberte obchod, se kterým chcete synchronizovat výplaty, a otevřete stránku Karta obchodu Shopify.
- Vyberte akci Synchronizovat výplaty.
Chcete-li zkontrolovat všechny transakce, vyberte ikonu , zadejte Výplaty a vyberte příslušný odkaz.
Výplaty slouží pouze pro informační účely a neovlivňují hlavní knihu ani bankovní knihu, i když mohou být užitečné při zpracování výpisu z bankovního účtu.
Mapování způsobu platby
Chcete-li automaticky vyplnit Kód způsobu platby u prodejních dokladů importovaných ze Shopify, musíte nakonfigurovat Mapování způsobu platby.
- Vyberte ikonu , zadejte Shopify Shops a poté vyberte příslušný odkaz.
- Vyberte obchod, pro které chcete definovat mapování, a otevřete stránku Karta obchodu Shopify.
- Vyberte akci Mapování způsobu platby.
- V polích Brána a Platební karta společnosti zadejte název způsobu platby ze Shopify. Záznam se vytvoří automaticky při importu objednávek Shopify.
- Zadejte Kód způsobu platby s odpovídajícím způsobem platby v Business Central.
Poznámka
Pokud má odpovídající způsob platby v Business Central naplněna pole Typ protiúčtu a Číslo protiúčtu, pak při zaúčtování systém faktur vytvoří vyrovnávací záznam typu Platba a použije jej na typ Faktura v položce zákazníka.
Základní případ použití
Strany:
- Kupující – osoba, která nakupuje zboží v e-shopu Shopify.
- Obchodník – vaše společnost.
- Poskytovatel plateb – společnost, která vám usnadňuje zpracování plateb. Mohou to být Shopify Payments nebo třetí strana.
Jak tečou peníze
Kupující nakoupí zboží v internetovém obchodě. Poslední fází je zpracování platby.
Poznámka
Tento příklad nezahrnuje případy, kdy je platba dokončena mimo pokladnu Shopify, což platí pro scénáře B2B.
Kupující zaplatí platební kartou, službou PayPal nebo místním způsobem platby, jako je MobilePay v Dánsku. Poskytovatel platby převezme celou částku od kupujícího. Peníze kupujících se přesunou k poskytovateli plateb.
V závislosti na poskytovateli plateb může obchodník tyto peníze vidět na svém účtu u poskytovatele plateb, včetně přijatých částek a odečtených provizí. Poskytovatelé plateb často berou provizi z každé transakce a v některých případech mohou mít také fixní poplatek.
V závislosti na poskytovateli plateb obchodník buď aktivuje převod peněz na svůj bankovní účet (výplatu) ručně, nebo se tak stane automaticky v definovaném období – jednou denně, jednou měsíčně atd.
V závislosti na bance může obchodník tuto příchozí transakci vidět na svém bankovním účtu prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na výpisu z účtu.
Existuje několik možností, jak zpracovat platební transakce v Business Central
Možnost 1: odsouhlasení příchozích převodů na bankovní účet s původními fakturami
Obchodník importuje prodejní objednávku do Business Central a zaúčtuje dodávku a fakturu.
Výsledek: systém vytvoří Položku zákazníka typu Faktura s plnou částkou, stav Otevřená je nastaven na Ano. Zbývající částka se rovná fakturované částce.
Obchodník importuje výpis z účtu pomocí deníku odsouhlasení plateb.
Problémy:
- Můžete mít potíže, pokud existuje více faktur (a dobropisů), ale jen jedna jednorázová platba od poskytovatele plateb.
- Částka obvykle kvůli provizi neodpovídá. Pro manipulaci s poplatky můžete použít toleranci platby a/nebo platební slevy.
Možnost 2: odsouhlasení příchozích převodů na bankovní účet s dočasným účtem představujícím peníze u poskytovatele plateb
Obchodník importuje prodejní objednávku do Business Central a zaúčtuje dodávku a fakturu.
Výsledek: systém vytvoří položku zákazníka typu Faktura s plnou částkou a stav Otevřená je nastaven na Ano. Zbývající částka se rovná fakturované částce.
Protože však prodejní objednávka má kód způsobu platby, kde jsou vyplněna pole Typ protiúčtu a Číslo protiúčtu, systém automaticky vytvoří další položku zákazníka typu Platba a použije ji na položku zákazníka vytvořenou dříve.
Poznámka
Business Central vyplní pole Kód způsobu platby na základě mapování způsobu platby. Další informace naleznete v části Mapování způsoby platby.
Vyrovnávací účty pro způsoby platby můžete definovat dvěma způsoby:
Typ protiúčtu nastavený jako Banka a Číslo protiúčtu
Vyplňte speciální bankovní účet, který představuje váš účet u poskytovatele plateb.
Typ protiúčtu nastavený jako Finanční účet a Číslo protiúčtu Vyplňte finanční účet, který představuje váš účet u poskytovatele plateb.
Bankovní účet má smysl používat, pokud poskytovatel plateb exportuje nějaký výpis z účtu, který můžete importovat do deníku odsouhlasení plateb.
Obchodník importuje výpis z účtu pomocí deníku odsouhlasení plateb. Příchozí výplatu lze zpracovat:
- Jako převod z jiné banky. Pokud převod trvá několik dní nebo zahrnuje směnu měny, možná budete chtít použít dočasný finanční účet.
- Jako rozdíl na finančním účtu, který představuje váš účet u poskytovatele plateb.
Zbývající zůstatek na finančním účtu nebo bankovním účtu, který představuje váš účet u poskytovatele plateb, lze odepsat jako „Poplatky/provize“
Problémy:
- Pokud jednáte s více poskytovateli plateb, můžete vytvořit více finančních účtů nebo bankovních účtů. Prodejní objednávky v Business Central však podporují pouze jeden kód způsobu platby, což ztěžuje řešení případů, kdy kupující pro objednávku používá více způsobů platby.
Odsouhlasení plateb v Shopify s fakturami
Když zákazník dokončí platbu v internetovém obchodě, informace o vašich platbách se uloží jako transakce. S objednávkou může být spojeno více transakcí. Zákazník může například použít dárkovou kartu k zaplacení části nákladů a poté použít platební kartu nebo PayPal na zbývající částku. Scénář s dárkovou kartou je pravděpodobně nejběžnější, ale existují také kredity obchodu, které byly nedávno přidány do správy Shopify.
Ukázkový scénář
Tento ukázkový scénář zahrnuje následující strany:
- Kupující, kterým je osoba, která nakupuje zboží ve vašem e-shopu Shopify.
- Obchodník, což je vaše společnost.
- Poskytovatel plateb, což je společnost, která vám usnadňuje zpracování plateb. Poskytovatel může být Shopify Payments nebo třetí strana.
Jak tečou peníze
Kupující nakoupí zboží v internetovém obchodě. Poslední fází je zpracování vaší platby.
Kupující zaplatí část částky dárkovou kartou (nebo kreditem obchodu) a zbývající částku platební kartou, službou PayPal nebo místní platební metodou, jako je MobilePay v Dánsku.
Obchodník má přístup k vydané dárkové kartě a informacím o jejím použití v Business Central.
V závislosti na poskytovateli plateb může obchodník tyto peníze vidět na svém účtu u poskytovatele plateb, včetně přijatých částek a částek odečtených od provizí poskytovatele. Poskytovatelé plateb často berou provizi z každé transakce a v některých případech mohou mít také fixní poplatek.
V závislosti na poskytovateli plateb obchodník buď převede peníze na svůj bankovní účet (výplatu) ručně, nebo se tak stane automaticky v definovaném období. Například jednou za den, za měsíc a tak dále.
V závislosti na bance může obchodník tuto příchozí transakci vidět na svém bankovním účtu prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na výpisu z účtu.
Odsouhlasení transakcí a bankovních výpisů
Obchodník importuje prodejní objednávku do Business Central a zaúčtuje dodávku a fakturu. Business Central vytvoří položku zákazníka typu Faktura s plnou částkou a nastaví stav Otevřená na Ano. Zbývající částka se rovná fakturované částce.
Obchodník zpracovává importované transakce Shopify v seznamu Transakce. Použije filtry a poté pomocí akce Navrhnout Shopify Payments převede transakce do finančního deníku. Případně může obchodník využít akci Navrhnout Shopify Payments na stránce Deník přijaté hotovosti.
Obchodník zkontroluje řádky a všimne si, že použité doklady jsou vybrány automaticky. Zaúčtuje deník a Business Central vytvoří položku zákazníka typu Platba a použije jej na odpovídající záznam typu Faktura.
Poznámka
Pokud jste nakonfigurovali mapování způsobu platby, ujistěte se, že způsob platby nemá vyplněna pole Typ protiúčtu a Číslo protiúčtu. Pokud má, při zaúčtování faktury Business Central vytvoří vyrovnávací záznam typu Platba a použije jej na typ Faktura v položce zákazníka. Nemůžete vytvořit řádek deníku a použít jej na prodejní fakturu.
Místo toho vytvořte Dávku deníku pro každý způsob platbu a vyplňte pole Typ protiúčtu a Číslo protiúčtu.
Obchodník importuje svůj bankovní výpis pomocí deníku odsouhlasení plateb nebo deníku odsouhlasení banky s jednou nebo více transakcemi, které představují převod od poskytovatele plateb na bankovní účet.
Zpracování měny
Konektor Shopify importuje objednávky a transakce v měně obchodu. Pokud nakonfigurujete Shopify pro použití různých měn podle země/oblasti, může to vést k určitým rozdílům. Například v obchodě, kde je místní měnou dánská koruna (DKK), se objednávka pro německého zákazníka v celkové výši 13,95 EUR v prodeji převede na 409,53 DKK. Platební transakce však ukazuje 409,48 DKK.