Lokalizace pokladny do češtiny (rozšíření)

V české verzi Business Central funkce Pokladna pomáhá firmám s legislativními požadavky a osvědčenými postupy v provozu Pokladny.

Funkce Pokladny a Pokladní doklady vám umožňují definovat hotovostní účty a Pokladny pro fyzický příjem a výběr peněz. Každá Pokladna musí mít samostatnou číselnou řadu pokladních dokladů. Pro příjmové pokladní doklady a výdajové pokladní doklady můžete nastavit samostatné číselné řady. Případy Pokladny jsou předdefinované případy pro zjednodušení zadávání dat. Můžete zadat jednotlivého uživatele oprávněného pracovat s konkrétní Pokladnou a přenášet Pokladny mezi uživateli.

Klíčové funkce

• Nastavení pokladny, uživatelé pokladny
• Příjem pokladního dokladu, výběr pokladních dokladů a jejich zaúčtování
• Případy Pokladny používané jako šablony pro běžné účetní operace
• Platební aplikace se záznamy v účetní knize zákazníků a prodejců
• Žádost o platbu pomocí zálohových faktur
• Inventura pokladny
• Výstupní doklady (příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad)
• Sestavy – Kniha pokladních účtů, Kniha pokladny, Předání pokladny

Karta Pokladna obsahuje základní informace o pokladně, jako je číslo, měna, kontaktní údaje atd. Dále obsahuje nastavení pro účtování, definice kontrol a limitů a přednastavené řady čísel pro Pokladní doklady.

Dokumenty pokladny jsou buď příjmy nebo výběry a mohou být v různých měnách v závislosti na pokladně. Dokumenty také umožňují vystavování, zaúčtování a tisk výstupních dokumentů.

Uživatelské nastavení pokladny

1. Vyberte , přejděte na Nastavení pokladny a vyberte související odkaz.
2. Na stránce Nastavení pokladny na kartě Navigace použijte funkci Uživatelé pokladny.
3. Otevře se karta Uživatelé pokladny. Pokud chcete vytvořit nového uživatele, použijte funkci Nový.
4. V řádku vyberte Číslo pokladny, na které bude uživatel pracovat. Dále vyberte ID uživatele a vyberte, zda bude mít uživatel možnost Vystavit, Zaúčtovat nebo Zaúčtovat pouze EET.
5. Po nastavení stránku zavřete.

Nastavení číselné řady pro příjemky a výběry

1. Vyberte , přejděte na Nastavení pokladny a pak vyberte související odkaz.
2. Otevřete kartu pro vybranou pokladnu.
3. Na kartě Nastavení pokladny můžete najít záložku Č. řada.
4. V polích Číslo potvrzení o přijetí hotovosti a Číslo potvrzení o výběru vyberte č. sérii, kterou chcete použít.
5. Po nastavení zavřete kartu nastavení pokladny.

Nastavení událostí na pokladně

1. Vyberte , přejděte na Nastavení událostí pokladny a pak vyberte související odkaz.
2. Pomocí funkce Nová vytvořte událost v seznamu Pokladna .
3. Vyplňte následující pole dle požadavků.
   • Kód, popis
   • Typ pokladního dokladu (příjem nebo výběr)
   • Typ účtu, Číslo účtu, Gen. Typ účtování, Skupina účtování
   • Kód globální dimenze 1 a Kód globální dimenze 2 a případně zda se jedná o transakci EET
4. Po nastavení zavřete seznam.

Inventura pokladny

Pro účely inventarizace Pokladny v Business Central naleznete sestavu pro generování zůstatku v Pokladně.

Nastavení nominální hodnoty

Nejprve je třeba definovat, které bankovky a mince v různých měnách používáte. Pro každou měnu je nutné definovat jejich nominální hodnotu.

1. Vyberte , přejděte na Nominální hodnoty měny a vyberte související odkaz.
2. Vytvořte řádky v tabulce pomocí kombinace Kódu měny a Hodnoty. Nevybírejte kód měny pro nastavení místní měny systému.
3. Po definování řádků můžete stránku zavřít.

Sestava Inventura pokladny

1. Vyberte , přejděte na Inventura pokladny a vyberte související odkaz.
2. Na stránce před spuštěním sestavy vyberte vstupní parametry, například:
   • Kód pokladny , u které se provádí inventura.
   • Datum, kdy je inventura provedena.
   • Možnost Zobrazit statistiky pokladny v přehledu.
   • Dále na stránce vyplňte tabulku Nominální hodnoty, tedy počet jednotlivých bankovek a mincí.
3. Po nastavení filtrů použijte tlačítka Zobrazit a zavřít. Následně se vám zobrazí stránka, kde uvidíte stav vybrané Pokladny.

Platební aplikace se záznamy v účetní knize zákazníků a prodejců

Funkci Použít záznamy lze spustit z řádků pokladních dokladů a vybrat položky zákazníků nebo dodavatelů, které mají být odsouhlaseny. Obdobně jsou dostupné funkce pro bilancování se zálohovými fakturami.

1. Vyberte , zadejte Hotovostní doklad a vyberte související odkaz.
2. V seznamu Pokladních dokladů vytvořte pokladní doklad pomocí tlačítka Nový.
3. Vyplňte pole na kartě příjemka hotovosti.
   • Typ pokladního dokladu: příjem nebo výběr
   • Účel platby: uveďte text, který specifikuje účel platby
   • Datum účtování, datum dokladu a DPH
   • Případně další pole podle potřeby
4. Na řádcích vyberte:
   • Typ obchodního vztahu: zákazník nebo dodavatel
   • Číslo obchodního vztahu: Vyberte číslo zákazníka nebo dodavatele
   • Ve funkcích nad řádkem použijte funkci Použít položky k vyhledání položky, kterou chcete použít.
5. Po výběru položky můžete doklad zaúčtovat.

Viz také

Místní česká funkcionalita
Finančnictví