Sdílet prostřednictvím

Nejčastější dotazy týkající se odsouhlasení bankovního účtu pomocí Copilota

  • Článek

Tyto časté dotazy popisují dopad AI asistence Microsoft Copilot na odsouhlasení bankovního účtu v Business Central.

Co je Pomoc při odsouhlasení banky?

Odsouhlasení banky je běžný účetní úkol, kdy organizace kontrolují výpisy z bankovních účtů, aby identifikovaly transakce, které by měly být zaregistrovány v Business Central. Tato úloha se například používá k identifikaci pravidelných bankovních poplatků nebo malých výdajů zaměstnanců.

Odsouhlasení bankovního účtu je obvykle vícestupňový proces. Nejprve se do Business Central importují bankovní výpisy. Dále jsou transakce spárovány s položkami hlavní knihy. Nakonec jsou zaúčtovány nové položky hlavní knihy, aby odrážely všechny zbytkové transakce, které nebyly dříve vašim účetním knihám známy.

Copilot v Business Central snižuje ruční práci tím, že spojuje více transakcí a navrhuje účty hlavní knihy (G/L), na které můžete posílat zaúčtovávat.

Jaké jsou možnosti pomoci při odsouhlasení bank?

Copilot poskytuje pomoc s umělou inteligencí se dvěma odlišnými úkoly:

  • Vylepšené párování transakcí s položkami hlavní knihy

    Business Central nabízí automatická pravidla, která automaticky spojují mnoho bankovních transakcí se záznamy v hlavní knize. Tato pravidla jsou však nepružná a často vedou k mnoha nesrovnaným transakcím, z nichž každá vyžaduje manuální kontrolu a porovnání. Copilot využívá technologii AI ke kontrole těchto nespárovaných transakcí a identifikaci více párování na základě dat, částek a popisů. Pokud například zákazník zaplatil více faktur v jedné jednorázové částce, Copilot odsouhlasí jeden řádek bankovního výpisu s více položkami hlavní knihy faktury.

  • Navrhované účty hlavní knihy

    U zbytkových bankovních transakcí, které nelze spárovat s žádnými položkami hlavní knihy Copilot používá technologii AI ke srovnání popisu transakce s názvy finančních účtů a poté navrhne nejpravděpodobnější finanční účet, na který se má provést zaúčtování. Například pokud nespárované transakce mají popis Zastavení paliva 24, Copilot může navrhnout, abyste je zaúčtovali na účet Přeprava.

Copilot se nepřipojuje k vaší bance za účelem načítání nebo odesílání transakcí. Tento úkol zůstává plně ve vaší režii. Je to nezbytný předpoklad pro použití asistence Copilota, bez ohledu na to, zda jsou transakce přidány do Business Central pomocí digitálního bankovního spojení, importovány ze souboru bankovního výpisu nebo ručně zadávány.

Jaké je zamýšlené použití pomoci při odsouhlasení banky?

Pomoc při odsouhlasení bankovních účtů je navržena tak, aby zlepšila přesnost účetních knih tím, že pomáhá zákazníkům identifikovat nové transakce, které by měli zaúčtovat v Business Central. Není určen k odhalování podvodů nebo k identifikaci, zda zákazníci zaplatili včas.

Jak byla vyhodnocena pomoc při odsouhlasení bankovního účtu? Jaké metriky se používají k měření výkonu?

Pomoc při odsouhlasení bankovního účtu byla testována pomocí kombinací syntetických údajů o bankovních transakcích a podobných účtů hlavní knihy a záznamů hlavní knihy, které pokrývají typické varianty a datové limity pro každé pole a v různých jazycích. Testovací data představují jak typické použití, tak použití útočníky. Výkon byl měřen ve srovnání s ručním odsouhlasením stejných dat.

Jaká jsou omezení pomoci při odsouhlasení bank? Jak mohou uživatelé minimalizovat dopad těchto omezení během používání systému?

Pomoc při odsouhlasení bankovního účtu funguje nejlépe, když jsou názvy účtů hlavní knihy, popisy položek hlavní knihy a popisy bankovních transakcí ve stejném jazyce. Smíšené jazyky nebo smíšený jazyk popisů transakcí často vedou k menšímu počtu párování a návrhů.

Doporučené účty hlavní knihy fungují nejlépe v jednom z podporovaných jazyků (seznam jazyků naleznete v další části). Uživatelé mohou zaznamenat méně shod transakcí a méně navrhovaných účtů hlavní knihy v jiných jazycích.

Ve kterých geografických oblastech a jazycích je pomoc při bankovním odsouhlasení k dispozici?

Tato funkce Copilota je dostupná ve všech podporovaných zemích/oblastech Business Central. Funkce však využívá službu Microsoft Azure OpenAI Service, která je v současné době dostupná pro Business Central jen v některých geografických oblastech. Pokud se vaše prostředí nachází v zemi/oblasti, kde není k dispozici služba Azure OpenAI Service, správci musí povolit přesun dat napříč geografickými oblastmi. Další informace naleznete v části Přesun dat Copilota napříč geografickými oblastmi.

Tato funkce byla ověřena a je podporována v určitých jazycích. I když ji lze použít v jiných jazycích, nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Kvalita jazyka se může lišit v závislosti na interakci uživatele nebo nastavení systému, což může ovlivnit přesnost a uživatelské prostředí.

Další informace o geografické a jazykové dostupnosti naleznete v části Mezinárodní dostupnost Copilota.

Co se očekává od uživatelů systému, když provozují pomoc se odsouhlasení bankovních účtů?

Během odsouhlasení bankovního účtu

Shody a návrhy založené na AI mohou být někdy nesprávné nebo neúplné. Uživatelé asistence pro odsouhlasení bankovních účtů musí zkontrolovat přesnost shod a návrhů, které Copilot poskytuje, než se rozhodnou je ponechat. Shody a návrhy Copilota se neuloží do databáze Business Central, dokud nezvolíte tlačítko Ponechat a neopustíte okno Copilota. Jakákoli párování nebo návrhy můžete upravit a opravit, než se rozhodnete je ponechat.

Po dokončení odsouhlasení bankovního účtu

Doporučujeme uživatelům, aby po zavření okna Copilot také ověřili přesnost a opravili případné nesrovnalosti. Tento proces by měl zahrnovat následující činnosti:

  • Zkontrolujte zprávu o testu sladění.
  • Zajistěte, aby vaše organizace měla zavedené vhodné procesy kontroly a auditu.
  • Znovu otevřete všechna odeslaná odsouhlasení pomocí funkce Vrátit zpět.
  • Opravte všechny chybné záznamy v hlavní knize zpětným zaúčtováním záznamů.

Co se očekává od správců a uživatelů systému, když provozují pomoc se odsouhlasení bankovních účtů?

Uživatelé systému, jako jsou účetní, pokladníci nebo další lidé, kteří pracují na podnikovém účetnictví, by měli vždy zkontrolovat přesnost shod a návrhů, které Copilot poskytuje, než se je rozhodnou ponechat. Po odsouhlasení se službou Copilot těmto uživatelům doporučujeme, aby si prohlédli zprávu o testu odsouhlasení, aby ověřili přesnost a identifikovali případné nesrovnalosti.

Správci by měli zajistit, aby měli příslušní uživatelé účtování přístup k této schopnosti.

Je Copilot jediným prostředkem k provedení odsouhlasení bankovního účtu?

Číslo Použití Copilota je volitelné. Business Central nabízí tradiční prostředky bez AI pro import bankovních výpisů, spouštění předdefinovaných pravidel párování a ruční použití shod a zaúčtování na příslušné účty hlavní knihy. Jak tradiční přístup, tak Copilot lze v organizaci používat současně.

Jak mohu poskytnout zpětnou vazbu k obsahu generovanému AI?

Pokaždé, když Copilot poskytne párování nebo návrhy, můžete společnosti Microsoft poskytnout zpětnou vazbu přímo z okna Copilota pomocí ovládacích prvků To se mi líbí (palec nahoru) a To se mi nelíbí (palec dolů). Vaše zpětná vazba zůstává anonymní a tato data používáme ke zlepšení kvality služby.

Odsouhlasení bankovních účtů pomocí funkce Copilot
Přesun dat Copilot mezi geografickými oblastmi