RECEIVED

platí pro:Počítaný sloupecPočítaná tabulkamíravizuální

Vrátí částku získanou při splatnosti plně investovaného cenného papíru.

Syntaxe

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Parametry

Pojem	definice
settlement	Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání cenného papíru je datum po datu emise, kdy se cenné papíru obchoduje s kupujícím.
maturity	Datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost cenného papíru.
investment	Částka investovaná do cenného papíru.
discount	Diskontní sazba cenného papíru.
basis	(Volitelné) Typ počtu dní, který se má použít. Pokud je základna vynechána, předpokládá se, že je 0. Přijaté hodnoty jsou uvedeny pod touto tabulkou.

Parametr basis přijímá následující hodnoty:

Basis	počet dnů
0 nebo vynecháno	US (NASD) 30/360
0	Skutečné a skutečné
2	Skutečnost/360
3	Skutečnost/365
4	Evropská 30/360

Návratová hodnota

Částka přijatá při splatnosti.

Poznámky

• Kalendářní data se ukládají jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. V DAXje 30. prosince 1899 den 0 a 1. ledna 2008 je 39448, protože je to 39 448 dní po 30. prosinci 1899.

• Datum vypořádání je datum, kdy kupující koupí kupón, například obligaci. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30letová obligace a kupující ji koupí o šest měsíců později. Datum emise bude 1. ledna 2008, datum vypořádání bude 1. července 2008 a datum splatnosti bude 1. ledna 2038, což je 30 let od data emise 1. ledna 2008.

• RECEIVED se vypočítá takto:

  $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

  kde:

  • $\text{B}$ = počet dní v roce v závislosti na roce.
  • $\text{DIM}$ = počet dnů od emise do splatnosti.

• vypořádání a splatnost jsou zkráceny na celá čísla.

• základna se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.

• Pokud se vrátí chyba:

  • vypořádání nebo splatnost není platné datum.
  • vypořádání ≥ splatnosti.
  • investiční ≤ 0.
  • sleva ≤ 0.
  • < 0 nebo > 4.

• Tato funkce není podporována pro použití v režimu DirectQuery při použití v počítaných sloupcích nebo pravidlech zabezpečení na úrovni řádků (RLS).

Příklad

Následující dotaz DAX:

Data	Popis
15. února 08	Datum vypořádání (emise)
15. května 08	Den splatnosti
\$1 000,000,00	Investice
5.75%	Procento diskontní sazby
2	Základna skutečných/360

EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Vrátí celkovou částku, kterou chcete získat při splatnosti, pro obligaci s termíny uvedenými výše.

[Hodnota]
1014584.6544071